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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 205.00 | 20 942.00 | 5 263.00 | 26 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 717.00 | 25 354.00 | 10 363.00 | 35 717.00 |
BT Marchandises | 219 402.00 | | 219 402.00 | 219 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 795.00 | 25 621.00 | 23 174.00 | 48 795.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 433.00 | 25 621.00 | 296 812.00 | 322 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 150.00 | 50 975.00 | 307 175.00 | 358 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 24 738.00 | 50 420.00 | | 24 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450.00 | -25 682.00 | | 7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 40 603.00 | 33 153.00 | | 40 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 48 746.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 686.00 | 332 338.00 | | 196 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | 30 430.00 | | 16 313.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 572.00 | 411 514.00 | | 266 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 175.00 | 444 668.00 | | 307 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 572.00 | 411 514.00 | | 266 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 940.00 | 47 321.00 | | 7 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 701.00 | 35 988.00 | 612 689.00 | 576 701.00 |
FG Production vendue services | | 5 813.00 | 5 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 701.00 | 41 801.00 | 618 502.00 | 576 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | 1 394.00 | | 1 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 940.00 | 20 837.00 | | 7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 031.00 | 710 372.00 | | 620 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 582.00 | 736 053.00 | | 612 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 450.00 | -25 682.00 | | 7 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 688.00 | 9 691.00 | | 12 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 574.00 | 1 781.00 | | 23 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161.00 | 1 781.00 | | 19 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 715.00 | | 94.00 | 25 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 715.00 | | 94.00 | 25 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 715.00 | | 94.00 | 25 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 686.00 | 196 686.00 | | 196 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 098.00 | 63 315.00 | 35 783.00 | 99 098.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 572.00 | 266 572.00 | | 266 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |