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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 471.00 | 27 238.00 | 4 233.00 | 31 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 983.00 | 31 650.00 | 9 333.00 | 40 983.00 |
BT Marchandises | 199 630.00 | | 199 630.00 | 199 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 399.00 | 26 936.00 | 78 463.00 | 105 399.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 282.00 | 26 936.00 | 292 345.00 | 319 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 265.00 | 58 586.00 | 301 679.00 | 360 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 56 254.00 | 52 109.00 | | 56 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 581.00 | 4 146.00 | | -9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 55 088.00 | 64 670.00 | | 55 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 264.00 | 30 865.00 | | 104 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 246.00 | 123 710.00 | | 88 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 080.00 | 19 791.00 | | 29 080.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 591.00 | 174 366.00 | | 246 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 679.00 | 239 036.00 | | 301 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 591.00 | 174 366.00 | | 146 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 711.00 | 67 327.00 | 381 039.00 | 313 711.00 |
FG Production vendue services | | 3 585.00 | 3 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 711.00 | 70 913.00 | 384 625.00 | 313 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 11 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 750.00 | 11 627.00 | | 5 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 105.00 | 3 060.00 | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 643.00 | 461 837.00 | | 390 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 225.00 | 457 690.00 | | 400 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 581.00 | 4 146.00 | | -9 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 779.00 | 12 687.00 | | 6 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 942.00 | | 1 041.00 | 39 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 430.00 | | 1 041.00 | 30 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 910.00 | 1 740.00 | | 29 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 498.00 | 1 740.00 | | 25 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 297.00 | 2 297.00 | 100 000.00 | 102 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 438.00 | 82 077.00 | 37 362.00 | 119 438.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 591.00 | 146 591.00 | 100 000.00 | 246 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |