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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 302.00 | 29 267.00 | 4 035.00 | 33 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 814.00 | 33 680.00 | 9 135.00 | 42 814.00 |
BT Marchandises | 237 616.00 | | 237 618.00 | 237 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 979.00 | 26 936.00 | 102 043.00 | 128 979.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CF Disponibilités | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 174.00 | 26 936.00 | 360 238.00 | 387 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 989.00 | 60 616.00 | 369 373.00 | 429 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 46 673.00 | 56 254.00 | | 46 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320.00 | -9 581.00 | | 8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 63 408.00 | 55 088.00 | | 63 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 493.00 | 104 264.00 | | 100 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 806.00 | 88 246.00 | | 80 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 552.00 | 29 079.00 | | 86 552.00 |
EA Autres dettes | 38 112.00 | 25 000.00 | | 38 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 964.00 | 246 590.00 | | 305 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 373.00 | 301 678.00 | | 369 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 964.00 | 146 590.00 | | 205 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 664.00 | 53 210.00 | 541 874.00 | 488 664.00 |
FG Production vendue services | | 4 349.00 | 4 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 664.00 | 57 560.00 | 546 224.00 | 488 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 12 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | 5 750.00 | | 3 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 234.00 | 5 105.00 | | 39 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 875.00 | 390 643.00 | | 549 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 554.00 | 400 225.00 | | 541 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 320.00 | -9 581.00 | | 8 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 647.00 | 6 779.00 | | 5 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 983.00 | | 1 831.00 | 40 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 471.00 | | 1 831.00 | 31 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 650.00 | 2 030.00 | | 31 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 238.00 | 2 030.00 | | 27 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 909.00 | 111 548.00 | 37 361.00 | 148 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 964.00 | 205 963.00 | 100 000.00 | 305 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 593.00 | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | 5 916.00 | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 65 366.00 | 55 440.00 | | 65 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 302.00 | 41 875.00 | | 44 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 739.00 | 6 779.00 | | 21 739.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 22 744.00 | 14 883.00 | | 22 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 031.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103.00 | 1 624.00 | | 2 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 965.00 | 74 860.00 | | 115 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 772.00 | 32 469.00 | | 51 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 472.00 | 103 231.00 | | 116 472.00 |