| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 866.00 | 22 515.00 | 5 351.00 | 27 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 378.00 | 26 927.00 | 10 451.00 | 37 378.00 |
BT Marchandises | 194 007.00 | | 194 007.00 | 194 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 010.00 | 25 520.00 | 54 490.00 | 80 010.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 168.00 | 25 520.00 | 293 648.00 | 319 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 546.00 | 52 447.00 | 304 099.00 | 356 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 32 188.00 | 24 738.00 | | 32 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 993.00 | 7 450.00 | | 14 993.00 |
DL TOTAL (I) | 55 596.00 | 40 603.00 | | 55 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 884.00 | 573.00 | | 17 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 421.00 | 196 686.00 | | 183 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153.00 | 16 313.00 | | 20 153.00 |
EA Autres dettes | 27 044.00 | 53 000.00 | | 27 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 503.00 | 266 572.00 | | 248 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 099.00 | 307 175.00 | | 304 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 503.00 | 266 572.00 | | 248 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 7 940.00 | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 769.00 | 107 489.00 | 574 258.00 | 466 769.00 |
FG Production vendue services | | 3 100.00 | 3 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 769.00 | 110 589.00 | 577 358.00 | 466 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 31 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 1 393.00 | | 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 212.00 | 7 940.00 | | 10 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 232.00 | 620 031.00 | | 578 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 239.00 | 612 582.00 | | 563 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 993.00 | 7 450.00 | | 14 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 717.00 | | 1 662.00 | 35 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 205.00 | | 1 662.00 | 26 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 354.00 | 1 573.00 | | 25 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 942.00 | 1 573.00 | | 20 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 621.00 | | 101.00 | 25 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 621.00 | | 101.00 | 25 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 621.00 | | 101.00 | 25 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 421.00 | 183 421.00 | | 183 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 768.00 | 83 106.00 | 35 662.00 | 118 768.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 503.00 | 248 503.00 | | 248 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 327.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 627.00 | 5 847.00 | | 7 627.00 |
ST Autres comptes | 56 951.00 | 64 861.00 | | 56 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 993.00 | 51 748.00 | | 50 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 873.00 | 36 950.00 | | 26 873.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 170 540.00 | 132 865.00 | | 170 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 1 984.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | 3 311.00 | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 061.00 | 126 070.00 | | 116 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 725.00 | 42 450.00 | | 47 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 570.00 | 122 456.00 | | 115 570.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |