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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 430.00 | 25 498.00 | 4 931.00 | 30 430.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 942.00 | 29 910.00 | 10 031.00 | 39 942.00 |
BT Marchandises | 198 254.00 | | 198 254.00 | 198 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 137.00 | 26 936.00 | 11 201.00 | 38 137.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 939.00 | 26 936.00 | 229 003.00 | 255 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 882.00 | 56 846.00 | 239 035.00 | 295 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 52 109.00 | 47 181.00 | | 52 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 4 927.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 64 670.00 | 60 524.00 | | 64 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 865.00 | 23 829.00 | | 30 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 710.00 | 164 625.00 | | 123 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 791.00 | 29 956.00 | | 19 791.00 |
EA Autres dettes | | 27 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 366.00 | 218 410.00 | | 174 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 036.00 | 278 934.00 | | 239 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 366.00 | 214 403.00 | | 174 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 858.00 | 13 087.00 | | 26 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 656.00 | 63 128.00 | 436 784.00 | 373 656.00 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | 4 093.00 | 13 193.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 756.00 | 67 221.00 | 449 977.00 | 382 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 627.00 | 17 986.00 | | 11 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 060.00 | 22 420.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 283.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 283.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -282.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 837.00 | 512 533.00 | | 461 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 691.00 | 507 605.00 | | 457 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | 4 927.00 | | 4 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 778.00 | | 2 164.00 | 37 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 266.00 | | 2 164.00 | 28 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 353.00 | 1 557.00 | | 28 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 941.00 | 1 557.00 | | 23 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 786.00 | 25 424.00 | 37 362.00 | 62 786.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 366.00 | 174 366.00 | | 174 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |