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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 589.00 | 865.00 | 691 724.00 | 692 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 420.00 | | 391 420.00 | 391 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 009.00 | 865.00 | 1 083 145.00 | 1 084 009.00 |
CU Autres participations | 562 726.00 | | 562 726.00 | 562 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 075.00 | | | 501 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 422 250.00 | | | 422 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 351.00 | | | 1 026 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 145.00 | | | 1 083 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 564.00 | | 508 564.00 | 508 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 564.00 | | 508 564.00 | 508 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 971.00 | | | 550 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 947.00 | | | 470 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 878.00 | | 123 771.00 | 568 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 692 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 120 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | 120 000.00 | 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 953.00 | | 3 771.00 | 567 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 4.00 | 60.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 4.00 | 60.00 | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 702.00 | 13 704.00 | 8 998.00 | 22 702.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
ST Autres comptes | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
ZE Dividendes | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 525.00 | | | 92 525.00 |