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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 749.00 | 7 025.00 | 691 724.00 | 698 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
BZ Autres créances | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 081.00 | | 329 081.00 | 329 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 831.00 | 7 025.00 | 1 020 806.00 | 1 027 831.00 |
CU Autres participations | 562 726.00 | | 562 726.00 | 562 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 460.00 | 501 075.00 | | 479 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
DG Autres réserves | 328 207.00 | 450 843.00 | | 328 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 919.00 | 120 749.00 | | 120 919.00 |
DL TOTAL (I) | 955 590.00 | 1 099 671.00 | | 955 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 16 946.00 | | 22 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 722.00 | 21 432.00 | | 42 722.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 216.00 | 38 478.00 | | 65 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 806.00 | 1 138 149.00 | | 1 020 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 216.00 | 38 478.00 | | 65 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 518 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 8 664.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 409.00 | 570 589.00 | | 819 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 489.00 | 449 840.00 | | 498 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 919.00 | 120 749.00 | | 120 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 749.00 | | | 698 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 724.00 | | | 571 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | 3 063.00 | | 3 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 3 063.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
VP Divers | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 327.00 | 131 329.00 | 8 998.00 | 140 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |