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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 179.00 | 7 025.00 | 675 154.00 | 682 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
BZ Autres créances | 726 410.00 | | 726 410.00 | 726 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 027.00 | | 990 027.00 | 990 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 205.00 | 7 025.00 | 1 665 181.00 | 1 672 205.00 |
CU Autres participations | 546 156.00 | | 546 156.00 | 546 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 460.00 | 479 460.00 | | 479 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
DG Autres réserves | 419 115.00 | 328 207.00 | | 419 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 165.00 | 120 919.00 | | 520 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 743.00 | 955 590.00 | | 1 445 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 22 394.00 | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 108.00 | 42 722.00 | | 97 108.00 |
EA Autres dettes | 109 100.00 | 100.00 | | 109 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 438.00 | 65 216.00 | | 219 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 181.00 | 1 020 806.00 | | 1 665 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 438.00 | | | 219 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 577 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 570.00 | | | 296 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 570.00 | | | 296 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 429.00 | | | 483 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | -720.00 | | 13 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 908.00 | 619 409.00 | | 1 409 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 742.00 | 498 489.00 | | 889 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 165.00 | 120 919.00 | | 520 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 749.00 | | 280 000.00 | 698 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 570.00 | 555 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 570.00 | 682 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 724.00 | | 280 000.00 | 571 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VI Groupe et associés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VP Divers | 726 410.00 | 726 410.00 | | 726 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 845.00 | 791 847.00 | 8 998.00 | 800 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 438.00 | 219 438.00 | | 219 438.00 |