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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 865.00 | 865.00 | 120 000.00 | 120 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 793 181.00 | 7 025.00 | 786 156.00 | 793 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
BZ Autres créances | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 941.00 | | 760 941.00 | 760 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 122.00 | 7 025.00 | 1 547 098.00 | 1 554 122.00 |
CU Autres participations | 546 156.00 | | 546 156.00 | 546 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 460.00 | 479 460.00 | | 479 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 946.00 | 27 003.00 | | 47 946.00 |
DG Autres réserves | 872 983.00 | 939 280.00 | | 872 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 106.00 | 2 592.00 | | 60 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 495.00 | 1 448 335.00 | | 1 460 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 13 994.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 659.00 | 28 479.00 | | 25 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 028.00 | 102 757.00 | | 56 028.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 2 775.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 603.00 | 148 005.00 | | 86 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 098.00 | 1 596 340.00 | | 1 547 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 289.00 | | 499 289.00 | 499 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 289.00 | | 499 289.00 | 499 289.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 005.00 | 3 000.00 | | 10 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 064.00 | 3 000.00 | | 10 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 608.00 | | | -7 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 457.00 | | 11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 517.00 | 487 500.00 | | 549 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 411.00 | 484 908.00 | | 489 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 106.00 | 2 592.00 | | 60 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 274.00 | | 120 000.00 | 682 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 998.00 | 546 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 092.00 | 793 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 240 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 960.00 | | 120 000.00 | 120 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 154.00 | | | 555 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028.00 | 92.00 | 95.00 | 7 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 92.00 | 95.00 | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |