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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 868.00 | 92.00 | 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 274.00 | 7 028.00 | 675 246.00 | 682 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
BZ Autres créances | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 298 203.00 | | 298 203.00 | 298 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 094.00 | | 921 094.00 | 921 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 368.00 | 7 028.00 | 1 596 340.00 | 1 603 368.00 |
CU Autres participations | 546 156.00 | | 546 156.00 | 546 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 460.00 | 479 460.00 | | 479 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
DG Autres réserves | 939 280.00 | 419 115.00 | | 939 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | 520 165.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 335.00 | 1 445 743.00 | | 1 448 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 13 230.00 | | 28 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 757.00 | 97 108.00 | | 102 757.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 109 100.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 005.00 | 219 438.00 | | 148 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 340.00 | 1 665 181.00 | | 1 596 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 005.00 | 219 438.00 | | 148 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 487 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 296 570.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 483 429.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 13 753.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 499.00 | 1 409 908.00 | | 487 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 907.00 | 889 742.00 | | 484 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | 520 165.00 | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 179.00 | | 95.00 | 682 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 865.00 | | 95.00 | 120 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 154.00 | | | 555 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 025.00 | 3.00 | | 7 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 3.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 757.00 | 102 757.00 | | 102 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 884.00 | 87 891.00 | 8 993.00 | 96 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |