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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 3 097.00 | 3 063.00 | 6 160.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 749.00 | 3 962.00 | 694 787.00 | 698 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 361.00 | | 443 361.00 | 443 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 110.00 | 3 962.00 | 1 138 148.00 | 1 142 110.00 |
CU Autres participations | 562 726.00 | | 562 726.00 | 562 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 075.00 | 501 075.00 | | 501 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 003.00 | 23 001.00 | | 27 003.00 |
DG Autres réserves | 450 843.00 | 422 250.00 | | 450 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 749.00 | 80 025.00 | | 120 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 671.00 | 1 026 351.00 | | 1 099 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 17 403.00 | | 16 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 432.00 | 17 948.00 | | 21 432.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 5 443.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 478.00 | 56 794.00 | | 38 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 149.00 | 1 083 145.00 | | 1 138 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 515 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | -720.00 | | 8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 589.00 | 550 971.00 | | 570 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 840.00 | 470 946.00 | | 449 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 749.00 | 80 025.00 | | 120 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 589.00 | | | 692 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 724.00 | | | 571 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 3 097.00 | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VP Divers | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 329.00 | 20 331.00 | 8 998.00 | 29 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |