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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 005.00 | 30 651.00 | 10 354.00 | 41 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 515.00 | 43 885.00 | 664 630.00 | 708 515.00 |
BT Marchandises | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 215.00 | | 169 215.00 | 169 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 731.00 | 43 885.00 | 833 845.00 | 877 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 408 768.00 | 369 424.00 | | 408 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 631.00 | 39 344.00 | | 41 631.00 |
DL TOTAL (I) | 455 064.00 | 413 433.00 | | 455 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 090.00 | 77 749.00 | | 100 090.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 78.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 781.00 | 389 389.00 | | 378 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 845.00 | 802 823.00 | | 833 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 204.00 | | 927 204.00 | 927 204.00 |
FG Production vendue services | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 436.00 | | 1 056 436.00 | 1 056 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 6 886.00 | | 7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 951.00 | 993 155.00 | | 1 058 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 320.00 | 953 811.00 | | 1 017 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 631.00 | 39 344.00 | | 41 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 355.00 | | 160.00 | 708 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 896.00 | | | 660 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 160.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 442.00 | 4 444.00 | | 39 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | 42.00 | | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | 4 401.00 | | 32 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 542.00 | 29 818.00 | 126 603.00 | 227 542.00 |
VI Groupe et associés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 059.00 | 38 865.00 | 194.00 | 39 059.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 781.00 | 181 057.00 | 126 603.00 | 378 781.00 |