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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 2 087.00 | 3 059.00 | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 756.00 | 33 298.00 | 13 457.00 | 46 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 169.00 | 37 376.00 | 670 792.00 | 708 169.00 |
BT Marchandises | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BZ Autres créances | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CF Disponibilités | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 775.00 | | 132 775.00 | 132 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 945.00 | 37 376.00 | 803 568.00 | 840 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 522 920.00 | 481 920.00 | | 522 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 179.00 | 40 999.00 | | 27 179.00 |
DL TOTAL (I) | 554 764.00 | 527 585.00 | | 554 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 059.00 | 167 318.00 | | 136 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 087.00 | 27 563.00 | | 26 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 82 769.00 | | 66 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 624.00 | 21 791.00 | | 19 624.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 241.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 804.00 | 299 687.00 | | 248 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 568.00 | 827 273.00 | | 803 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 145.00 | | 16 935.00 | 700 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910.00 | 708 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 51 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 996.00 | | | 655 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 879.00 | | 16 775.00 | 43 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 160.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 854.00 | 4 693.00 | 5 170.00 | 37 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | 4 693.00 | 5 170.00 | 35 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 060.00 | 32 092.00 | 103 967.00 | 136 060.00 |
VI Groupe et associés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 552.00 | 43 359.00 | 194.00 | 43 552.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 804.00 | 144 837.00 | 103 967.00 | 248 804.00 |