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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 3 726.00 | 1 953.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 164.00 | 23 729.00 | 9 435.00 | 33 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 112.00 | 29 445.00 | 669 666.00 | 699 112.00 |
BT Marchandises | 57 441.00 | | 57 441.00 | 57 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
BZ Autres créances | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CF Disponibilités | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 312.00 | 29 445.00 | 853 867.00 | 883 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 566 677.00 | 550 099.00 | | 566 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999.00 | 16 577.00 | | 48 999.00 |
DL TOTAL (I) | 620 341.00 | 571 342.00 | | 620 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 150.00 | 104 010.00 | | 71 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 229.00 | 45 591.00 | | 56 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 66 606.00 | | 78 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 621.00 | 25 256.00 | | 27 621.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 7 710.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 525.00 | 249 174.00 | | 233 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 867.00 | 820 517.00 | | 853 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 080.00 | 178 053.00 | | 196 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 068.00 | | 5 043.00 | 694 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 996.00 | | | 655 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 802.00 | | 5 042.00 | 37 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 1.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 885.00 | 4 559.00 | | 24 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | 4 559.00 | | 22 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VB T. V. A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 150.00 | 33 706.00 | 37 444.00 | 71 150.00 |
VI Groupe et associés | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 162.00 | 55 969.00 | 193.00 | 56 162.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 525.00 | 196 080.00 | 37 444.00 | 233 525.00 |