| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 2 778.00 | 2 519.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 455.00 | 33 085.00 | 4 370.00 | 37 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 144.00 | 37 853.00 | 662 290.00 | 700 144.00 |
BT Marchandises | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
BZ Autres créances | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CF Disponibilités | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 982.00 | | 164 982.00 | 164 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 127.00 | 37 853.00 | 827 273.00 | 865 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 481 920.00 | 450 399.00 | | 481 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 999.00 | 31 521.00 | | 40 999.00 |
DL TOTAL (I) | 527 585.00 | 486 586.00 | | 527 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 318.00 | 197 805.00 | | 167 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 563.00 | 19 613.00 | | 27 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 769.00 | 88 283.00 | | 82 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 791.00 | 25 862.00 | | 21 791.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 65.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 687.00 | 331 633.00 | | 299 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 273.00 | 818 219.00 | | 827 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 470.00 | | 2 160.00 | 707 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 487.00 | 700 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 655 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 43 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 896.00 | | | 660 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 304.00 | | 2 160.00 | 46 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 526.00 | 3 814.00 | 9 487.00 | 43 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | 4 900.00 | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 636.00 | 3 814.00 | 4 587.00 | 36 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 318.00 | 31 315.00 | 133 087.00 | 167 318.00 |
VI Groupe et associés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 800.00 | 48 607.00 | 194.00 | 48 800.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 688.00 | 163 685.00 | 133 087.00 | 299 688.00 |