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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 1 998.00 | 3 299.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 005.00 | 34 637.00 | 6 368.00 | 41 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 470.00 | 43 526.00 | 663 944.00 | 707 470.00 |
BT Marchandises | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BZ Autres créances | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CF Disponibilités | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 274.00 | | 154 274.00 | 154 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 745.00 | 43 526.00 | 818 219.00 | 861 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 450 399.00 | 408 768.00 | | 450 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 521.00 | 41 631.00 | | 31 521.00 |
DL TOTAL (I) | 486 585.00 | 455 064.00 | | 486 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 805.00 | 227 541.00 | | 197 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 613.00 | 19 099.00 | | 19 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 283.00 | 100 090.00 | | 88 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 863.00 | 31 983.00 | | 25 863.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 633.00 | 378 781.00 | | 331 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 219.00 | 833 845.00 | | 818 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 515.00 | | 3 900.00 | 708 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 707 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 46 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 896.00 | | | 660 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | | 3 900.00 | 47 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 885.00 | 4 586.00 | 4 945.00 | 43 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 995.00 | 4 586.00 | 4 945.00 | 36 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 806.00 | 30 558.00 | 129 804.00 | 197 806.00 |
VI Groupe et associés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 064.00 | 42 870.00 | 194.00 | 43 064.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 633.00 | 164 385.00 | 129 804.00 | 331 633.00 |