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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 2 870.00 | 2 810.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 122.00 | 20 025.00 | 12 096.00 | 32 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 068.00 | 24 885.00 | 669 182.00 | 694 068.00 |
BT Marchandises | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BZ Autres créances | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CF Disponibilités | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 334.00 | | 151 334.00 | 151 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 403.00 | 24 885.00 | 820 517.00 | 845 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 550 099.00 | 522 920.00 | | 550 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 577.00 | 27 179.00 | | 16 577.00 |
DL TOTAL (I) | 571 342.00 | 554 764.00 | | 571 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 010.00 | 136 059.00 | | 104 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 591.00 | 26 087.00 | | 45 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 606.00 | 66 790.00 | | 66 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 256.00 | 19 624.00 | | 25 256.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 242.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 174.00 | 248 804.00 | | 249 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 517.00 | 803 568.00 | | 820 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 248 804.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 169.00 | | 2 517.00 | 708 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 618.00 | 694 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 618.00 | 37 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 996.00 | | | 655 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 903.00 | | 2 517.00 | 51 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376.00 | 4 127.00 | 16 618.00 | 37 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 386.00 | 4 127.00 | 16 618.00 | 35 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 010.00 | 32 889.00 | 71 121.00 | 104 010.00 |
VI Groupe et associés | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 950.00 | 52 756.00 | 193.00 | 52 950.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 174.00 | 178 053.00 | 71 121.00 | 249 174.00 |