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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 626.00 | 17 172.00 | 5 454.00 | 22 626.00 |
AH Fonds commercial | 577 620.00 | 35 000.00 | 542 620.00 | 577 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
AP Constructions | 55 997.00 | 43 629.00 | 12 368.00 | 55 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 743.00 | 357 804.00 | 105 939.00 | 463 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 496.00 | 141 850.00 | 104 646.00 | 246 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 802.00 | 648 816.00 | 809 987.00 | 1 458 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BT Marchandises | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 450.00 | | 525 450.00 | 525 450.00 |
BZ Autres créances | 263 322.00 | | 263 322.00 | 263 322.00 |
CF Disponibilités | 334 305.00 | | 334 305.00 | 334 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 910.00 | | 1 198 910.00 | 1 198 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 712.00 | 648 816.00 | 2 008 896.00 | 2 657 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |
DH Report à nouveau | -105 829.00 | -113 607.00 | | -105 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 463.00 | 7 778.00 | | 418 463.00 |
DL TOTAL (I) | 572 089.00 | 153 626.00 | | 572 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 505.00 | 220 522.00 | | 269 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 545.00 | 35 981.00 | | 20 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -175.00 | 15 000.00 | | -175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 571.00 | 571 196.00 | | 522 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 473.00 | 713 599.00 | | 617 473.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | 4 343.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 807.00 | 1 560 641.00 | | 1 436 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 896.00 | 1 714 267.00 | | 2 008 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 341.00 | 1 489 603.00 | | 1 431 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 1 809.00 | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 976 930.00 | | 6 976 930.00 | 6 976 930.00 |
FG Production vendue services | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 833.00 | | 7 085 833.00 | 7 085 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 993.00 | 79 033.00 | | 91 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 983.00 | 48 964.00 | | 48 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 867.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 113.00 | 16 836.00 | | 73 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | 2 730.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 013.00 | 19 565.00 | | 89 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 32 321.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 663.00 | 2 685.00 | | 19 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 726.00 | 35 007.00 | | 21 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 287.00 | -15 441.00 | | 67 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 262.00 | -1 472.00 | | 68 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 944.00 | 6 731 071.00 | | 7 266 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 481.00 | 6 723 293.00 | | 6 848 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 463.00 | 7 778.00 | | 418 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 255.00 | | 144 467.00 | 1 425 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 416.00 | 38 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 919.00 | 1 458 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 503.00 | 766 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 286.00 | | 1 320.00 | 652 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 362.00 | | 75 378.00 | 734 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 607.00 | | 67 768.00 | 38 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 619.00 | 83 080.00 | 23 884.00 | 554 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 095.00 | 2 437.00 | | 68 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 524.00 | 80 643.00 | 23 884.00 | 486 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 571.00 | 522 571.00 | | 522 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 737.00 | 321 737.00 | | 321 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 230.00 | 174 230.00 | | 174 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
UX Autres créances clients | 525 450.00 | | | 525 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VB T. V. A. | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 734.00 | 262 092.00 | 5 642.00 | 267 734.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 761.00 | | | 183 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 407.00 | 848 407.00 | | 848 407.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 982.00 | 1 431 341.00 | 5 642.00 | 1 436 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 671.00 | 70 545.00 | | 60 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 365.00 | 46 497.00 | | 38 365.00 |
ST Autres comptes | 394 421.00 | 417 621.00 | | 394 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 466.00 | 277 993.00 | | 285 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 78.00 | | 93.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 581.00 | 103 862.00 | | 194 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 843.00 | 40 111.00 | | 47 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 514.00 | 110 656.00 | | 108 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 742.00 | 413 539.00 | | 414 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 336.00 | 312 866.00 | | 335 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 833.00 | 845 973.00 | | 912 833.00 |