| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 796.00 | 23 454.00 | 3 342.00 | 26 796.00 |
AH Fonds commercial | 577 620.00 | 115 000.00 | 462 620.00 | 577 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 910.00 | 443 909.00 | 258 001.00 | 701 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 182.00 | 169 466.00 | 152 716.00 | 322 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 511.00 | 805 190.00 | 913 322.00 | 1 718 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BT Marchandises | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 759.00 | 45 013.00 | 845 746.00 | 890 759.00 |
BZ Autres créances | 377 168.00 | | 377 168.00 | 377 168.00 |
CF Disponibilités | 280 066.00 | | 280 066.00 | 280 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 519.00 | 45 013.00 | 1 587 506.00 | 1 632 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 030.00 | 850 202.00 | 2 500 828.00 | 3 351 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
CU Autres participations | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 728 418.00 | 518 629.00 | | 728 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 702.00 | 209 789.00 | | 59 702.00 |
DL TOTAL (I) | 841 579.00 | 781 878.00 | | 841 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 137.00 | 407 705.00 | | 317 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 545.00 | 20 545.00 | | 60 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -175.00 | -175.00 | | -175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 756.00 | 730 327.00 | | 601 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 582.00 | 735 459.00 | | 670 582.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 1 882.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 248.00 | 1 895 743.00 | | 1 659 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 828.00 | 2 677 621.00 | | 2 500 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 724.00 | 1 690 794.00 | | 1 544 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 737.00 | 1 886.00 | | 2 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 642 497.00 | | 7 642 497.00 | 7 642 497.00 |
FG Production vendue services | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 743 580.00 | | 7 743 580.00 | 7 743 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 770 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 999.00 | 139 738.00 | | 116 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 554.00 | 57 099.00 | | 66 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | 20 060.00 | | 4 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 063.00 | 20 060.00 | | 8 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 665.00 | 7 097.00 | | 23 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | 970.00 | | 5 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 661.00 | 33 581.00 | | 29 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 598.00 | -13 521.00 | | -21 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | 13 429.00 | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 895.00 | 7 831 366.00 | | 7 869 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810 193.00 | 7 621 577.00 | | 7 810 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 702.00 | 209 789.00 | | 59 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 312.00 | | 98 906.00 | 1 672 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 043.00 | 36 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 707.00 | 1 718 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 664.00 | 1 024 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 606.00 | | 4 170.00 | 653 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 647.00 | | 82 110.00 | 961 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 060.00 | | 12 626.00 | 57 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 680.00 | 128 695.00 | 1 186.00 | 562 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 227.00 | 3 587.00 | | 73 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 453.00 | 125 108.00 | 1 186.00 | 489 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 999.00 | 17 014.00 | | 27 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 999.00 | 17 014.00 | | 142 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 999.00 | 17 014.00 | | 142 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 756.00 | 601 756.00 | | 601 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 123.00 | 302 123.00 | | 302 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 416.00 | 299 416.00 | | 299 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
UX Autres créances clients | 890 759.00 | 890 759.00 | | 890 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 400.00 | 199 701.00 | 114 699.00 | 314 400.00 |
VI Groupe et associés | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 378.00 | 214 378.00 | | 214 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 397.00 | 1 310 397.00 | | 1 310 397.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 423.00 | 1 544 724.00 | 114 699.00 | 1 659 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 516.00 | 74 168.00 | | 94 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 478.00 | 48 158.00 | | 57 478.00 |
ST Autres comptes | 510 449.00 | 470 510.00 | | 510 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 368.00 | 305 365.00 | | 327 368.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 47 559.00 | 63 634.00 | | 47 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 889.00 | 246 544.00 | | 183 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 721.00 | 54 289.00 | | 51 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 237.00 | 128 457.00 | | 146 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 281.00 | 446 000.00 | | 444 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 911.00 | 378 052.00 | | 416 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 184.00 | 1 070 578.00 | | 1 079 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |