| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 520.00 | 23 538.00 | 4 982.00 | 28 520.00 |
AH Fonds commercial | 377 620.00 | | 377 620.00 | 377 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 398.00 | 559 546.00 | 286 852.00 | 846 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 334.00 | 103 568.00 | 145 766.00 | 249 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 431.00 | 686 652.00 | 849 779.00 | 1 536 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BT Marchandises | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 327.00 | | 862 327.00 | 862 327.00 |
BZ Autres créances | 186 413.00 | | 186 413.00 | 186 413.00 |
CF Disponibilités | 1 005 708.00 | | 1 005 708.00 | 1 005 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 871.00 | | 2 193 871.00 | 2 193 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 302.00 | 686 652.00 | 3 043 650.00 | 3 730 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
CU Autres participations | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 597 371.00 | 710 969.00 | | 597 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 972.00 | 36 402.00 | | 352 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 803.00 | 800 831.00 | | 1 003 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 095.00 | 210 377.00 | | 231 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 784.00 | 605 182.00 | | 854 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 166.00 | 727 984.00 | | 939 166.00 |
EA Autres dettes | 13 197.00 | 40 621.00 | | 13 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 847.00 | 1 584 164.00 | | 2 039 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 650.00 | 2 384 995.00 | | 3 043 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 443.00 | 1 433 230.00 | | 1 864 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 537.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 130 760.00 | | 9 130 760.00 | 9 130 760.00 |
FG Production vendue services | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 151 292.00 | | 9 151 292.00 | 9 151 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 255 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 471 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 522.00 | 89 700.00 | | 103 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 181.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289.00 | 746.00 | | 13 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 9 408.00 | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 45 013.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 039.00 | 55 166.00 | | 221 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 033.00 | 64 199.00 | | 12 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 100.00 | 9 209.00 | | 203 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 478.00 | 85 000.00 | | 22 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 611.00 | 158 408.00 | | 237 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 571.00 | -103 242.00 | | -16 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 748.00 | 11 525.00 | | 200 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 477 590.00 | 8 514 587.00 | | 9 477 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 124 619.00 | 8 478 185.00 | | 9 124 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 972.00 | 36 402.00 | | 352 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 334.00 | | 174 288.00 | 1 796 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 34 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 191.00 | 1 536 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 406 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 791.00 | 1 095 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 727.00 | | 4 414.00 | 601 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 472.00 | | 162 051.00 | 1 161 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 136.00 | | 7 823.00 | 33 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 376.00 | 160 068.00 | 227 791.00 | 754 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 748.00 | 3 790.00 | | 19 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 627.00 | 156 278.00 | 227 791.00 | 734 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 784.00 | 854 784.00 | | 854 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 435.00 | 405 435.00 | | 405 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 350.00 | 285 350.00 | | 285 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
UX Autres créances clients | 862 327.00 | 862 327.00 | | 862 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 095.00 | 55 690.00 | 175 404.00 | 231 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 093.00 | 145 093.00 | | 145 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 380.00 | 1 081 380.00 | | 1 081 380.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 847.00 | 1 864 443.00 | 175 404.00 | 2 039 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 815.00 | 69 812.00 | | 76 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 775.00 | 60 462.00 | | 64 775.00 |
ST Autres comptes | 643 989.00 | 539 165.00 | | 643 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 305.00 | 375 782.00 | | 389 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 755.00 | 204 207.00 | | 174 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 643.00 | 57 497.00 | | 65 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 458.00 | 127 309.00 | | 142 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 314.00 | 473 375.00 | | 523 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 758.00 | 472 874.00 | | 511 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 825.00 | 1 179 616.00 | | 1 272 825.00 |