| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 107.00 | 19 748.00 | 4 358.00 | 24 107.00 |
AH Fonds commercial | 577 620.00 | 200 000.00 | 377 620.00 | 577 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 609.00 | 532 885.00 | 298 724.00 | 831 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 863.00 | 201 742.00 | 128 121.00 | 329 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 334.00 | 954 376.00 | 841 959.00 | 1 796 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
BT Marchandises | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 570.00 | | 671 570.00 | 671 570.00 |
BZ Autres créances | 167 676.00 | | 167 676.00 | 167 676.00 |
CF Disponibilités | 587 937.00 | | 587 937.00 | 587 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 037.00 | | 1 543 037.00 | 1 543 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 371.00 | 954 376.00 | 2 384 995.00 | 3 339 371.00 |
CU Autres participations | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 710 969.00 | 728 418.00 | | 710 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 402.00 | 59 702.00 | | 36 402.00 |
DL TOTAL (I) | 800 831.00 | 841 579.00 | | 800 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 377.00 | 317 137.00 | | 210 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 545.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 182.00 | 601 756.00 | | 605 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 984.00 | 670 582.00 | | 727 984.00 |
EA Autres dettes | 40 621.00 | 9 403.00 | | 40 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 164.00 | 1 659 248.00 | | 1 584 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 995.00 | 2 500 828.00 | | 2 384 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 230.00 | 1 544 724.00 | | 1 433 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | 2 737.00 | | 1 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 329 124.00 | | 8 329 124.00 | 8 329 124.00 |
FG Production vendue services | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 367 289.00 | | 8 367 289.00 | 8 367 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 169 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 700.00 | 116 999.00 | | 89 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 181.00 | 66 554.00 | | 36 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 4 163.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 408.00 | 3 900.00 | | 9 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 166.00 | 8 063.00 | | 55 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 199.00 | 23 665.00 | | 64 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 209.00 | 5 996.00 | | 9 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 408.00 | 29 661.00 | | 158 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 242.00 | -21 598.00 | | -103 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | -1 212.00 | | 11 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 514 587.00 | 7 869 895.00 | | 8 514 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 478 185.00 | 7 810 193.00 | | 8 478 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 402.00 | 59 702.00 | | 36 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 708.00 | 16 075.00 | | 7 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 511.00 | | 231 817.00 | 1 718 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 430.00 | 33 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 994.00 | 1 796 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 707.00 | 601 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 857.00 | 1 161 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 776.00 | | 4 658.00 | 657 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 092.00 | | 190 237.00 | 1 024 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 643.00 | | 36 923.00 | 36 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 190.00 | 126 784.00 | 62 598.00 | 690 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 814.00 | 3 641.00 | 60 707.00 | 76 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 375.00 | 123 143.00 | 1 891.00 | 613 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 000.00 | 85 000.00 | | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 013.00 | 85 000.00 | 45 013.00 | 160 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 013.00 | 85 000.00 | 45 013.00 | 160 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | 45 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 182.00 | 605 182.00 | | 605 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 536.00 | 423 536.00 | | 423 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 825.00 | 256 825.00 | | 256 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
UX Autres créances clients | 671 570.00 | 671 570.00 | | 671 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VC Groupe et associés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 840.00 | 57 905.00 | 150 934.00 | 208 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 313.00 | 868 313.00 | | 868 313.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 164.00 | 1 433 230.00 | 150 934.00 | 1 584 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 812.00 | 94 516.00 | | 69 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 462.00 | 57 478.00 | | 60 462.00 |
ST Autres comptes | 539 165.00 | 510 449.00 | | 539 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 782.00 | 327 368.00 | | 375 782.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 47 559.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 207.00 | 183 889.00 | | 204 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 497.00 | 51 721.00 | | 57 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 309.00 | 146 237.00 | | 127 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 375.00 | 444 281.00 | | 473 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 874.00 | 416 911.00 | | 472 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 616.00 | 1 079 184.00 | | 1 179 616.00 |