| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 626.00 | 19 867.00 | 2 759.00 | 22 626.00 |
AH Fonds commercial | 577 620.00 | 115 000.00 | 462 620.00 | 577 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 821.00 | 358 085.00 | 307 736.00 | 665 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 826.00 | 131 368.00 | 164 458.00 | 295 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 312.00 | 677 680.00 | 994 632.00 | 1 672 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 050.00 | 27 999.00 | 688 051.00 | 716 050.00 |
BZ Autres créances | 454 381.00 | | 454 381.00 | 454 381.00 |
CF Disponibilités | 478 837.00 | | 478 837.00 | 478 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 987.00 | 27 999.00 | 1 682 988.00 | 1 710 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 299.00 | 705 679.00 | 2 677 621.00 | 3 383 299.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 900.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 518 629.00 | 209 955.00 | | 518 629.00 |
DH Report à nouveau | | -105 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 789.00 | 418 463.00 | | 209 789.00 |
DL TOTAL (I) | 781 878.00 | 572 089.00 | | 781 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 705.00 | 269 505.00 | | 407 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -175.00 | -175.00 | | -175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 327.00 | 522 571.00 | | 730 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 459.00 | 617 473.00 | | 735 459.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 6 889.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 743.00 | 1 436 807.00 | | 1 895 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 621.00 | 2 008 896.00 | | 2 677 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 794.00 | 1 431 341.00 | | 1 690 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | 1 771.00 | | 1 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 566 973.00 | | 7 566 973.00 | 7 566 973.00 |
FG Production vendue services | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 865.00 | | 7 670 865.00 | 7 670 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 810 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 999.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 738.00 | 91 993.00 | | 139 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 099.00 | 48 983.00 | | 57 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 060.00 | 73 113.00 | | 20 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 060.00 | 89 013.00 | | 20 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 097.00 | 487.00 | | 7 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 19 663.00 | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 514.00 | 1 576.00 | | 25 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 581.00 | 21 726.00 | | 33 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 521.00 | 67 287.00 | | -13 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 240.00 | 52 636.00 | | 12 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 68 262.00 | | 13 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 366.00 | 7 266 944.00 | | 7 831 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 577.00 | 6 848 481.00 | | 7 621 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 789.00 | 418 463.00 | | 209 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 075.00 | 8 110.00 | | 16 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 802.00 | | 486 468.00 | 1 458 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 501.00 | 57 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 958.00 | 1 672 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 457.00 | 961 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 606.00 | | | 653 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 237.00 | | 416 867.00 | 766 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 959.00 | | 69 601.00 | 38 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 816.00 | 111 794.00 | 162 930.00 | 613 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 532.00 | 2 695.00 | | 70 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 283.00 | 109 099.00 | 162 930.00 | 543 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | 80 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 107 999.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 107 999.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 327.00 | 730 327.00 | | 730 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 318.00 | 372 318.00 | | 372 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 765.00 | 282 765.00 | | 282 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
UX Autres créances clients | 716 050.00 | | | 716 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 819.00 | 200 695.00 | 180 545.00 | 405 819.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 498.00 | | | 458 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 369.00 | | | 320 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 829.00 | | | 203 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 672.00 | | | 183 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 441.00 | 1 241 441.00 | | 1 241 441.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 918.00 | 1 690 794.00 | 180 545.00 | 1 895 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |