| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 314.00 | 28 938.00 | 7 376.00 | 36 314.00 |
AH Fonds commercial | 377 620.00 | | 377 620.00 | 377 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 100.00 | 622 772.00 | 236 328.00 | 859 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 814.00 | 131 236.00 | 148 578.00 | 279 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 895.00 | 782 946.00 | 803 949.00 | 1 586 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
BT Marchandises | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 772.00 | | 1 120 772.00 | 1 120 772.00 |
BZ Autres créances | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
CF Disponibilités | 825 018.00 | | 825 018.00 | 825 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 479.00 | | 2 331 479.00 | 2 331 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 374.00 | 782 946.00 | 3 135 428.00 | 3 918 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
CU Autres participations | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 435 986.00 | 597 371.00 | | 435 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 147.00 | 352 972.00 | | 502 147.00 |
DL TOTAL (I) | 991 593.00 | 1 003 803.00 | | 991 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 488.00 | 231 095.00 | | 175 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 1 605.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 927.00 | 854 784.00 | | 894 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 918.00 | 939 166.00 | | 1 056 918.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 13 197.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 835.00 | 2 039 847.00 | | 2 143 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 428.00 | 3 043 650.00 | | 3 135 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 492.00 | 1 864 443.00 | | 2 040 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 014 030.00 | | 10 014 030.00 | 10 014 030.00 |
FG Production vendue services | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 028 629.00 | | 10 028 629.00 | 10 028 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 175 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 940 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 9 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 322 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 528.00 | 103 522.00 | | 143 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 110.00 | 13 289.00 | | 13 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | 7 750.00 | | 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 622.00 | 221 039.00 | | 13 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 909.00 | 12 033.00 | | 8 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 203 100.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 579.00 | 22 478.00 | | 18 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 001.00 | 237 611.00 | | 28 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 378.00 | -16 571.00 | | -14 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 835.00 | 183 277.00 | | 163 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 357.00 | 200 748.00 | | 168 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190 472.00 | 9 477 590.00 | | 10 190 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 325.00 | 9 124 619.00 | | 9 688 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 147.00 | 352 972.00 | | 502 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 431.00 | | 130 810.00 | 1 536 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 633.00 | 34 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 346.00 | 1 586 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 713.00 | 1 138 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 140.00 | | 7 794.00 | 406 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 732.00 | | 106 895.00 | 1 095 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 559.00 | | 16 121.00 | 34 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 652.00 | 160 007.00 | 63 713.00 | 686 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 538.00 | 5 400.00 | | 23 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 114.00 | 154 607.00 | 63 713.00 | 663 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 927.00 | 894 927.00 | | 894 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 715.00 | 638 715.00 | | 638 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 637.00 | 312 637.00 | | 312 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 772.00 | 1 120 772.00 | | 1 120 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VB T. V. A. | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 488.00 | 72 145.00 | 103 343.00 | 175 488.00 |
VI Groupe et associés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 488.00 | 1 366 488.00 | | 1 366 488.00 |
VW T.V.A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 835.00 | 2 040 492.00 | 103 343.00 | 2 143 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 286.00 | 76 815.00 | | 88 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 416.00 | 64 775.00 | | 59 416.00 |
ST Autres comptes | 657 589.00 | 643 989.00 | | 657 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 619.00 | 389 305.00 | | 365 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 315.00 | 174 755.00 | | 107 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 483.00 | 65 643.00 | | 45 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 769.00 | 142 458.00 | | 133 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 343.00 | 523 314.00 | | 564 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 193.00 | 511 758.00 | | 484 193.00 |
ZE Dividendes | 352 972.00 | | | 352 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 939.00 | 1 272 825.00 | | 1 189 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |