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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 298.00 | 98 179.00 | 13 119.00 | 111 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 286.00 | 75 250.00 | 126 036.00 | 201 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 620.00 | 178 504.00 | 208 116.00 | 386 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 950 413.00 | 20 847.00 | 929 566.00 | 950 413.00 |
BZ Autres créances | 232 331.00 | | 232 331.00 | 232 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 264.00 | 20 847.00 | 1 280 417.00 | 1 301 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 885.00 | 199 351.00 | 1 488 533.00 | 1 687 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 829.00 | 245 388.00 | | 232 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 795.00 | 18 936.00 | | 90 795.00 |
DL TOTAL (I) | 360 356.00 | 301 056.00 | | 360 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 244.00 | 285 206.00 | | 247 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 348.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 933.00 | 307 712.00 | | 698 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 226.00 | 192 673.00 | | 175 226.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 22 331.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 176.00 | 916 236.00 | | 1 128 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 533.00 | 1 217 293.00 | | 1 488 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 154.00 | 916 237.00 | | 960 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 343 016.00 | | 3 343 016.00 | 3 343 016.00 |
FG Production vendue services | 410 524.00 | | 410 524.00 | 410 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 541.00 | | 3 753 541.00 | 3 753 541.00 |
FM Production stockée | | | -68 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 1 418.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 1 418.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -1 418.00 | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 243.00 | 247.00 | | 26 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 863.00 | 3 359 732.00 | | 3 723 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 068.00 | 3 340 796.00 | | 3 633 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 795.00 | 18 936.00 | | 90 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 156.00 | 70 441.00 | | 73 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 755.00 | | 5 637.00 | 385 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 386 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 312 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 719.00 | | 5 637.00 | 311 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 944.00 | 27 213.00 | 4 653.00 | 155 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 869.00 | 27 213.00 | 4 653.00 | 150 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 970.00 | | 36 123.00 | 56 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 970.00 | | 36 123.00 | 56 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 970.00 | | 36 123.00 | 56 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 934.00 | 698 934.00 | | 698 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
UX Autres créances clients | 884 422.00 | | | 884 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
VB T. V. A. | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 690.00 | 78 668.00 | 73 022.00 | 246 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 959.00 | 1 254 959.00 | | 1 254 959.00 |
VW T.V.A. | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 177.00 | 960 155.00 | 73 022.00 | 1 128 177.00 |