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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 030.00 | 89 443.00 | 24 586.00 | 114 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 536.00 | 149 222.00 | 74 314.00 | 223 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 841.00 | 238 665.00 | 136 176.00 | 374 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BN En cours de production de biens | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 911.00 | 31 141.00 | 1 266 770.00 | 1 297 911.00 |
BZ Autres créances | 159 270.00 | | 159 270.00 | 159 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 187 048.00 | | 187 048.00 | 187 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 658.00 | 31 141.00 | 1 649 517.00 | 1 680 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 500.00 | 269 807.00 | 1 785 693.00 | 2 055 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 721.00 | 405 745.00 | | 444 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 886.00 | 38 976.00 | | 58 886.00 |
DL TOTAL (I) | 540 340.00 | 481 454.00 | | 540 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 120.00 | 407 292.00 | | 405 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 12 289.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 710.00 | 577 645.00 | | 664 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 822.00 | 106 730.00 | | 173 822.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 352.00 | 1 103 956.00 | | 1 245 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 693.00 | 1 585 410.00 | | 1 785 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 739.00 | 979 869.00 | | 940 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 762 671.00 | | 3 762 671.00 | 3 762 671.00 |
FG Production vendue services | 687 758.00 | | 687 758.00 | 687 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 430.00 | | 4 450 430.00 | 4 450 430.00 |
FM Production stockée | | | 14 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 822.00 | 3 666.00 | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | 3 666.00 | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | -3 666.00 | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | 10 370.00 | | 18 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 550.00 | 3 033 665.00 | | 4 484 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 663.00 | 2 994 689.00 | | 4 425 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 886.00 | 38 976.00 | | 58 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 844.00 | | 23 890.00 | 366 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 869.00 | | 23 890.00 | 321 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 793.00 | 34 766.00 | 10 892.00 | 214 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 093.00 | 34 766.00 | 8 192.00 | 212 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 069.00 | | 4 928.00 | 36 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 069.00 | | 4 928.00 | 36 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 069.00 | | 4 928.00 | 36 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 710.00 | 664 710.00 | | 664 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 455.00 | 1 260 455.00 | | 1 260 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
VB T. V. A. | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 401.00 | 99 788.00 | 304 613.00 | 404 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 651.00 | 1 424 444.00 | 73 207.00 | 1 497 651.00 |
VW T.V.A. | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 353.00 | 940 740.00 | 304 613.00 | 1 245 353.00 |