| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 748.00 | 68 029.00 | 28 719.00 | 96 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 751.00 | 112 675.00 | 90 076.00 | 202 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 140.00 | 183 404.00 | 165 736.00 | 349 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 559.00 | 7 143.00 | 900 416.00 | 907 559.00 |
BZ Autres créances | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 135 501.00 | | 135 501.00 | 135 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 983.00 | 7 143.00 | 1 205 840.00 | 1 212 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 124.00 | 190 547.00 | 1 371 576.00 | 1 562 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 403.00 | 323 264.00 | | 323 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 341.00 | 80 138.00 | | 82 341.00 |
DL TOTAL (I) | 442 477.00 | 440 135.00 | | 442 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 772.00 | 149 119.00 | | 86 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 782.00 | 38 081.00 | | 43 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 491.00 | 586 859.00 | | 647 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 438.00 | 152 032.00 | | 111 438.00 |
EA Autres dettes | 39 612.00 | 6 338.00 | | 39 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 098.00 | 932 433.00 | | 929 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 576.00 | 1 372 569.00 | | 1 371 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 651 484.00 | | 3 651 484.00 | 3 651 484.00 |
FG Production vendue services | 331 339.00 | | 331 339.00 | 331 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 823.00 | | 3 982 823.00 | 3 982 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 143.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 103.00 | 744.00 | | 17 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 2 400.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 150.00 | 3 144.00 | | 17 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 150.00 | -3 144.00 | | -17 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 965.00 | 15 921.00 | | 26 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 929.00 | 3 336 564.00 | | 3 990 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 587.00 | 3 256 425.00 | | 3 908 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 341.00 | 80 138.00 | | 82 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 402.00 | | 53 442.00 | 396 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 45 416.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 70 703.00 | 349 141.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 703.00 | 299 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 012.00 | | 20 192.00 | 350 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 166.00 | | 33 250.00 | 42 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 139.00 | 32 921.00 | 70 656.00 | 221 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 439.00 | 32 921.00 | 70 656.00 | 218 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 7 143.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 7 143.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 7 143.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 143.00 | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 492.00 | 647 492.00 | | 647 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 416.00 | 33 250.00 | 12 166.00 | 45 416.00 |
UX Autres créances clients | 888 736.00 | 888 736.00 | | 888 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 229.00 | 53 462.00 | 32 767.00 | 86 229.00 |
VI Groupe et associés | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 490.00 | 128 490.00 | | 128 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 576.00 | 1 096 410.00 | 12 166.00 | 1 108 576.00 |
VW T.V.A. | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 099.00 | 896 332.00 | 32 767.00 | 929 099.00 |