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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 113.00 | 101 804.00 | 36 309.00 | 138 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 515.00 | 86 174.00 | 113 340.00 | 199 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 419.00 | 190 679.00 | 195 740.00 | 386 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 314.00 | 19 561.00 | 920 752.00 | 940 314.00 |
BZ Autres créances | 143 916.00 | | 143 916.00 | 143 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 104.00 | 19 561.00 | 1 294 543.00 | 1 314 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 524.00 | 210 240.00 | 1 490 283.00 | 1 700 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 632.00 | 232 829.00 | | 260 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 060.00 | 90 795.00 | | 134 060.00 |
DL TOTAL (I) | 431 425.00 | 360 356.00 | | 431 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 614.00 | 247 591.00 | | 210 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 2 694.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 244.00 | 698 933.00 | | 657 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 237.00 | 175 226.00 | | 176 237.00 |
EA Autres dettes | 14 172.00 | 3 731.00 | | 14 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 858.00 | 1 128 176.00 | | 1 058 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 283.00 | 1 488 533.00 | | 1 490 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 509.00 | 960 154.00 | | 930 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 952 619.00 | | 3 952 619.00 | 3 952 619.00 |
FG Production vendue services | 559 470.00 | | 559 470.00 | 559 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 090.00 | | 4 512 090.00 | 4 512 090.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 907.00 | 2 309.00 | | 5 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 117.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | 2 427.00 | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 506.00 | -2 427.00 | | -6 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 954.00 | 26 243.00 | | 40 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 560.00 | 3 723 863.00 | | 4 536 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 500.00 | 3 633 068.00 | | 4 402 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 060.00 | 90 795.00 | | 134 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 053.00 | 73 156.00 | | 81 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 084.00 | | 39 094.00 | 362 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 758.00 | 386 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 375.00 | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 384.00 | 337 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 585.00 | | 37 428.00 | 312 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 900.00 | | 1 666.00 | 42 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 504.00 | 26 334.00 | 14 159.00 | 178 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | 2 375.00 | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 430.00 | 26 334.00 | 11 785.00 | 173 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 847.00 | 19 562.00 | 20 847.00 | 20 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 847.00 | 19 562.00 | 20 847.00 | 20 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 847.00 | 19 562.00 | 20 847.00 | 20 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 562.00 | 20 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 245.00 | 657 245.00 | | 657 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
UX Autres créances clients | 916 580.00 | | | 916 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 941.00 | 81 593.00 | 53 348.00 | 209 941.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 883.00 | 1 089 317.00 | 44 566.00 | 1 133 883.00 |
VW T.V.A. | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 858.00 | 930 510.00 | 53 348.00 | 1 058 858.00 |