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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 748.00 | 78 738.00 | 18 010.00 | 96 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 120.00 | 133 354.00 | 91 766.00 | 225 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 843.00 | 214 792.00 | 152 051.00 | 366 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 271.00 | 36 068.00 | 1 144 202.00 | 1 180 271.00 |
BZ Autres créances | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 161 465.00 | | 161 465.00 | 161 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 428.00 | 36 068.00 | 1 433 359.00 | 1 469 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 272.00 | 250 861.00 | 1 585 410.00 | 1 836 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 745.00 | 323 403.00 | | 405 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 976.00 | 82 341.00 | | 38 976.00 |
DL TOTAL (I) | 481 454.00 | 442 477.00 | | 481 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 292.00 | 86 772.00 | | 407 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 289.00 | 43 782.00 | | 12 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 645.00 | 647 491.00 | | 577 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 730.00 | 111 438.00 | | 106 730.00 |
EA Autres dettes | | 39 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 956.00 | 929 098.00 | | 1 103 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 410.00 | 1 371 576.00 | | 1 585 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 869.00 | 896 331.00 | | 979 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 505 378.00 | | 2 505 378.00 | 2 505 378.00 |
FG Production vendue services | 483 110.00 | | 483 110.00 | 483 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 489.00 | | 2 988 489.00 | 2 988 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 925.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 17 103.00 | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 17 150.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | -17 150.00 | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 26 965.00 | | 10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 665.00 | 3 990 929.00 | | 3 033 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 689.00 | 3 908 587.00 | | 2 994 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 976.00 | 82 341.00 | | 38 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 343.00 | 75 296.00 | | 40 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 141.00 | | 22 369.00 | 349 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 666.00 | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 366 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 500.00 | | 22 369.00 | 299 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 404.00 | 31 388.00 | | 183 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 704.00 | 31 388.00 | | 180 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 143.00 | 28 926.00 | | 7 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 143.00 | 28 926.00 | | 7 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 143.00 | 28 926.00 | | 7 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 645.00 | 577 645.00 | | 577 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 308.00 | 1 129 308.00 | | 1 129 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
VB T. V. A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 703.00 | 282 616.00 | 124 087.00 | 406 703.00 |
VI Groupe et associés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 434.00 | 1 280 684.00 | 40 750.00 | 1 321 434.00 |
VW T.V.A. | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 957.00 | 979 870.00 | 124 087.00 | 1 103 957.00 |