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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 422.00 | 114 625.00 | 34 796.00 | 149 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 589.00 | 103 814.00 | 96 775.00 | 200 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 402.00 | 221 139.00 | 175 262.00 | 396 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 689.00 | 800.00 | 790 889.00 | 791 689.00 |
BZ Autres créances | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 285 057.00 | | 285 057.00 | 285 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 106.00 | 800.00 | 1 197 306.00 | 1 198 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 508.00 | 221 939.00 | 1 372 569.00 | 1 594 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 264.00 | 260 632.00 | | 323 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 138.00 | 134 060.00 | | 80 138.00 |
DL TOTAL (I) | 440 135.00 | 431 425.00 | | 440 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 119.00 | 210 614.00 | | 149 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 081.00 | 588.00 | | 38 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 859.00 | 657 244.00 | | 586 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 032.00 | 176 237.00 | | 152 032.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | 14 172.00 | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 433.00 | 1 058 858.00 | | 932 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 569.00 | 1 490 283.00 | | 1 372 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 204.00 | 930 509.00 | | 846 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 621 712.00 | | 2 621 712.00 | 2 621 712.00 |
FG Production vendue services | 685 323.00 | | 685 323.00 | 685 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 036.00 | | 3 307 036.00 | 3 307 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 5 907.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 598.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 6 506.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 144.00 | -6 506.00 | | -3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 40 954.00 | | 15 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 564.00 | 4 536 560.00 | | 3 336 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 425.00 | 4 402 500.00 | | 3 256 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 138.00 | 134 060.00 | | 80 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 420.00 | | 12 382.00 | 386 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 42 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 396 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 629.00 | | 12 382.00 | 337 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 679.00 | 30 460.00 | | 190 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 979.00 | 30 460.00 | | 187 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 562.00 | 800.00 | 19 562.00 | 19 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 562.00 | 800.00 | 19 562.00 | 19 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 562.00 | 800.00 | 19 562.00 | 19 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 19 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 860.00 | 586 860.00 | | 586 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
UX Autres créances clients | 790 690.00 | 790 690.00 | | 790 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 610.00 | 62 381.00 | 86 229.00 | 148 610.00 |
VI Groupe et associés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 343.00 | 860 177.00 | 42 166.00 | 902 343.00 |
VW T.V.A. | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 433.00 | 846 204.00 | 86 229.00 | 932 433.00 |