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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 465.00 | 52 692.00 | 32 772.00 | 85 465.00 |
AH Fonds commercial | 124 346.00 | | 124 346.00 | 124 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 815.00 | 87 535.00 | 280.00 | 87 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 558.00 | 140 227.00 | 255 331.00 | 395 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094 492.00 | 30 804.00 | 7 063 688.00 | 7 094 492.00 |
BZ Autres créances | 3 827 379.00 | | 3 827 379.00 | 3 827 379.00 |
CF Disponibilités | -458 993.00 | | -458 993.00 | -458 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 809.00 | | 147 809.00 | 147 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 610 687.00 | 30 804.00 | 10 579 882.00 | 10 610 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 006 245.00 | 171 032.00 | 10 835 214.00 | 11 006 245.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 081.00 | | | -234 081.00 |
DL TOTAL (I) | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 702.00 | | | 351 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 087.00 | | | 6 863 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 143.00 | | | 1 551 143.00 |
EA Autres dettes | 1 593 711.00 | | | 1 593 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 876.00 | | | 363 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 810 351.00 | | | 10 810 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 214.00 | | | 10 835 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 810 351.00 | | | 10 810 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 440 404.00 | | 14 440 404.00 | 14 440 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 404.00 | | 14 440 404.00 | 14 440 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 446 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 662 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 464 582.00 | | | 14 464 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 698 663.00 | | | 14 698 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 081.00 | | | -234 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 761.00 | | 110 698.00 | 302 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 900.00 | 97 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 395 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 713.00 | | 32 098.00 | 177 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 232.00 | | 78 600.00 | 37 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 135.00 | 92.00 | | 140 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 443.00 | 92.00 | | 87 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 087.00 | 6 863 087.00 | | 6 863 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 850.00 | 179 850.00 | | 179 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 711.00 | 1 593 711.00 | | 1 593 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 876.00 | 363 876.00 | | 363 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 932.00 | 3 600.00 | | 22 932.00 |
UX Autres créances clients | 7 050 952.00 | | | 7 050 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
VB T. V. A. | 787 491.00 | | | 787 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 365.00 | | | 1 070 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
VI Groupe et associés | 351 702.00 | 351 702.00 | | 351 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 347.00 | | | 1 950 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 809.00 | | | 147 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 092 612.00 | 11 029 740.00 | 62 872.00 | 11 092 612.00 |
VW T.V.A. | 1 172 308.00 | 1 172 308.00 | | 1 172 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 810 351.00 | 10 810 351.00 | | 10 810 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
ST Autres comptes | 1 299 756.00 | | | 1 299 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -202.00 | | | -202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 6 406 382.00 | | | 6 406 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 068 880.00 | | | 2 068 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330 522.00 | | | 1 330 522.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 799 141.00 | | | 7 799 141.00 |