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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 494.00 | 52 692.00 | 46 802.00 | 99 494.00 |
AH Fonds commercial | 124 346.00 | | 124 346.00 | 124 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 815.00 | 87 622.00 | 193.00 | 87 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 587.00 | 140 314.00 | 268 273.00 | 408 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 399 786.00 | 30 804.00 | 8 368 982.00 | 8 399 786.00 |
BZ Autres créances | 5 726 643.00 | | 5 726 643.00 | 5 726 643.00 |
CF Disponibilités | 462 566.00 | | 462 566.00 | 462 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 638 262.00 | 30 804.00 | 14 607 458.00 | 14 638 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 046 849.00 | 171 119.00 | 14 875 731.00 | 15 046 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -123 711.00 | | | -123 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 915.00 | | | -12 915.00 |
DL TOTAL (I) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 388.00 | | | 352 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 256 413.00 | | | 9 256 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 605.00 | | | 1 609 605.00 |
EA Autres dettes | 3 605 884.00 | | | 3 605 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 833 783.00 | | | 14 833 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 875 731.00 | | | 14 875 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 633 783.00 | | | 14 633 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 398 095.00 | | 13 398 095.00 | 13 398 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 398 095.00 | | 13 398 095.00 | 13 398 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 399 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 302 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 944 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 403 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 403 258.00 | | | 13 403 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 416 173.00 | | | 13 416 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 915.00 | | | -12 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 256 000.00 | 9 256 000.00 | | 9 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |