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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 56 000.00 | 1 000.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 000.00 | 160 000.00 | 129 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 000.00 | 93 000.00 | 5 000.00 | 98 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 000.00 | 201 000.00 | 163 000.00 | 364 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 000.00 | 112 000.00 | 3 770 000.00 | 3 883 000.00 |
BZ Autres créances | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
CF Disponibilités | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 082 000.00 | 112 000.00 | 6 970 000.00 | 7 082 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 000.00 | 313 000.00 | 7 133 000.00 | 7 447 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 000.00 | -105 000.00 | | -708 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 000.00 | -603 000.00 | | 167 000.00 |
DL TOTAL (I) | -392 000.00 | -559 000.00 | | -392 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 60 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 95 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 155 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 000.00 | 2 678 000.00 | | 4 970 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 000.00 | 625 000.00 | | 1 133 000.00 |
EA Autres dettes | 1 240 000.00 | 985 000.00 | | 1 240 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 000.00 | 283 000.00 | | 173 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 000.00 | 4 572 000.00 | | 7 516 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 000.00 | 4 168 000.00 | | 7 133 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 249 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 249 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 312 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 95 000.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 000.00 | -95 000.00 | | 101 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | -6 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 000.00 | 4 312 000.00 | | 8 441 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 274 000.00 | 4 915 000.00 | | 8 274 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 000.00 | -603 000.00 | | 167 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 000.00 | 4 970 000.00 | | 4 970 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 000.00 | 1 043 000.00 | 90 000.00 | 1 133 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 000.00 | 3 770 000.00 | | 3 770 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242 000.00 | 6 242 000.00 | | 6 242 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 000.00 | 6 014 000.00 | 90 000.00 | 6 103 000.00 |