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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 949.00 | 52 692.00 | 1 257.00 | 53 949.00 |
AH Fonds commercial | 124 346.00 | | 124 346.00 | 124 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 815.00 | 87 797.00 | 18.00 | 87 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 570.00 | 140 489.00 | 277 081.00 | 417 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226 133.00 | 88 055.00 | 4 138 077.00 | 4 226 133.00 |
BZ Autres créances | 1 225 053.00 | | 1 225 053.00 | 1 225 053.00 |
CF Disponibilités | 601 774.00 | | 601 774.00 | 601 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 180.00 | 88 055.00 | 5 983 125.00 | 6 071 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 751.00 | 228 545.00 | 6 260 206.00 | 6 488 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 100.00 | 68 000.00 | | 68 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 773.00 | 77 000.00 | | 76 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 4 000.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -166 462.00 | -137 000.00 | | -166 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 459.00 | -30 000.00 | | -4 459.00 |
DL TOTAL (I) | -22 348.00 | -18 000.00 | | -22 348.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 632.00 | 75 000.00 | | 107 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 515.00 | 7 009 000.00 | | 4 101 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 621.00 | 1 241 000.00 | | 908 621.00 |
EA Autres dettes | 560 332.00 | 1 800 000.00 | | 560 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 455.00 | 104 000.00 | | 574 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252 555.00 | 10 229 000.00 | | 6 252 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 206.00 | 10 241 000.00 | | 6 260 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252 555.00 | | | 6 252 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 888 785.00 | | 8 888 785.00 | 8 888 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 785.00 | | 8 888 785.00 | 8 888 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -38 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 851 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 860 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -38 772.00 | | | -38 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 853 932.00 | | | 8 853 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 858 391.00 | | | 8 858 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 788.00 | | 77 088.00 | 343 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 151 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 417 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 206.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 713.00 | | 582.00 | 177 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 260.00 | | 76 300.00 | 78 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 402.00 | 87.00 | | 140 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 710.00 | 87.00 | | 87 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 055.00 | | | 118 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 515.00 | 4 101 515.00 | | 4 101 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 332.00 | 560 332.00 | | 560 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 455.00 | 574 455.00 | | 574 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 120 589.00 | 4 120 589.00 | | 4 120 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
VB T. V. A. | 723 518.00 | 723 518.00 | | 723 518.00 |
VC Groupe et associés | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VI Groupe et associés | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 672.00 | 417 672.00 | | 417 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 866.00 | 5 363 862.00 | 107 004.00 | 5 470 866.00 |
VW T.V.A. | 744 023.00 | 744 023.00 | | 744 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252 555.00 | 6 252 555.00 | | 6 252 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
ST Autres comptes | 712 033.00 | | | 712 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436.00 | | | 436.00 |
YT Sous‐traitance | 949 619.00 | | | 949 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 816 560.00 | | | 1 816 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 717.00 | | | 1 225 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 722 066.00 | | | 1 722 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |