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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 56 000.00 | 1 000.00 | 58 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 47 000.00 | 6 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 000.00 | 92 000.00 | 1 000.00 | 93 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | 196 000.00 | 154 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 000.00 | 88 000.00 | 2 211 000.00 | 2 299 000.00 |
BZ Autres créances | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
CF Disponibilités | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 000.00 | 88 000.00 | 4 014 000.00 | 4 102 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 000.00 | 284 000.00 | 4 168 000.00 | 4 452 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 000.00 | -166 000.00 | | -105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 000.00 | -4 000.00 | | -603 000.00 |
DL TOTAL (I) | -559 000.00 | -22 000.00 | | -559 000.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 30 000.00 | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 000.00 | 4 102 000.00 | | 2 678 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 000.00 | 909 000.00 | | 625 000.00 |
EA Autres dettes | 985 000.00 | 560 000.00 | | 985 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 000.00 | 574 000.00 | | 283 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 000.00 | 6 252 000.00 | | 4 572 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 000.00 | 6 260 000.00 | | 4 168 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 311 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 311 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 4 000.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | -4 000.00 | | -95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 000.00 | 8 854 000.00 | | 4 312 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 000.00 | 8 859 000.00 | | 4 915 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 000.00 | -5 000.00 | | -603 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 000.00 | | 80 000.00 | 266 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | 57 000.00 | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | 23 000.00 | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 000.00 | 4 000.00 | | 88 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | 4 000.00 | | 88 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 125 000.00 | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | 125 000.00 | | 118 000.00 |