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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | 1.00 | 53.00 |
AH Fonds commercial | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 344.00 | 140.00 | 203.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 011.00 | 88.00 | 5 923.00 | 6 011.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 125.00 | 88.00 | 10 037.00 | 10 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 470.00 | 228.00 | 10 241.00 | 10 470.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 000.00 | -124 000.00 | | -137 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 000.00 | -13 000.00 | | -30 000.00 |
DL TOTAL (I) | -18 000.00 | 12 000.00 | | -18 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 352 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009 000.00 | 9 256 000.00 | | 7 009 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 241 000.00 |
EA Autres dettes | 1 800 000.00 | 3 340 000.00 | | 1 800 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | 9 000.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 229 000.00 | 14 567 000.00 | | 10 229 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 000.00 | 14 610 000.00 | | 10 241 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 256 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 256 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 668 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 128 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 445 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 155 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -508 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -88 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -245 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 649 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -46 000.00 | | | -46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -46 000.00 | | | -46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | 8 000.00 | | -46 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670.00 | 13 403.00 | | 9 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 670.00 | 26 403.00 | | 39 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 000.00 | -13 000.00 | | -30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 009 000.00 | 7 009 000.00 | | 7 009 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 923 000.00 | 5 923 000.00 | | 5 923 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 923 000.00 | 5 923 000.00 | | 5 923 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 251 000.00 | 8 251 000.00 | | 8 251 000.00 |