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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 6 707.00 | 1 513.00 | 8 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 820.00 | 548 948.00 | 226 872.00 | 775 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 726.00 | 82 544.00 | 33 182.00 | 115 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 679.00 | 638 199.00 | 275 480.00 | 913 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 268.00 | 6 360.00 | 73 908.00 | 80 268.00 |
BN En cours de production de biens | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 021.00 | | 113 021.00 | 113 021.00 |
BZ Autres créances | 115 627.00 | | 115 627.00 | 115 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CF Disponibilités | 146 042.00 | | 146 042.00 | 146 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 206.00 | 6 360.00 | 512 846.00 | 519 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 885.00 | 644 559.00 | 788 326.00 | 1 432 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 381 765.00 | 453 778.00 | | 381 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 430.00 | -72 013.00 | | -116 430.00 |
DK Provisions réglementées | 68 031.00 | 80 171.00 | | 68 031.00 |
DL TOTAL (I) | 374 066.00 | 502 636.00 | | 374 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 253.00 | 56 738.00 | | 75 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 253.00 | 56 738.00 | | 75 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 693.00 | 90 419.00 | | 133 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | 854.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 99 961.00 | | 97 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 355.00 | 98 706.00 | | 99 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 213.00 | 2 504.00 | | 4 213.00 |
EA Autres dettes | | 3 001.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 007.00 | 295 589.00 | | 339 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 326.00 | 854 963.00 | | 788 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 558.00 | | 415 558.00 | 415 558.00 |
FG Production vendue services | 619 931.00 | | 619 931.00 | 619 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 489.00 | | 1 035 489.00 | 1 035 489.00 |
FM Production stockée | | | -3 159.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 518.00 | 20 205.00 | | 18 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 518.00 | 21 162.00 | | 18 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 378.00 | 9 339.00 | | 6 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 9 339.00 | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 140.00 | 11 823.00 | | 12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 667.00 | -46 080.00 | | -69 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 790.00 | 912 624.00 | | 1 066 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 221.00 | 984 637.00 | | 1 183 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 430.00 | -72 013.00 | | -116 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 171.00 | 6 378.00 | 18 518.00 | 80 171.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 738.00 | 18 516.00 | | 56 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 693.00 | 46 221.00 | 87 472.00 | 133 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 104.00 | 267 898.00 | 7 206.00 | 275 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 535.00 | 247 063.00 | 87 472.00 | 334 535.00 |