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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 910.00 | 586 324.00 | 117 586.00 | 703 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 568.00 | 97 868.00 | 34 700.00 | 132 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 407.00 | 684 592.00 | 157 815.00 | 842 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 441.00 | 16 113.00 | 30 328.00 | 46 441.00 |
BN En cours de production de biens | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 355.00 | 107.00 | 36 248.00 | 36 355.00 |
BZ Autres créances | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
CF Disponibilités | 140 251.00 | | 140 251.00 | 140 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 269.00 | 16 220.00 | 330 049.00 | 346 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 676.00 | 700 812.00 | 487 864.00 | 1 188 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 712.00 | | | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 265 335.00 | 265 335.00 | | 265 335.00 |
DH Report à nouveau | -178 924.00 | | | -178 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 098.00 | -178 924.00 | | -65 098.00 |
DK Provisions réglementées | 40 375.00 | 58 192.00 | | 40 375.00 |
DL TOTAL (I) | 102 388.00 | 185 304.00 | | 102 388.00 |
DP Provisions pour risques | 4 497.00 | 60 000.00 | | 4 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 285.00 | 75 386.00 | | 43 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 782.00 | 135 386.00 | | 47 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 849.00 | 87 500.00 | | 90 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302.00 | 1 496.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 855.00 | 96 288.00 | | 147 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 689.00 | 94 656.00 | | 60 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45.00 | | |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 694.00 | 320 175.00 | | 337 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 864.00 | 640 865.00 | | 487 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
FD Production vendue biens | 148 662.00 | | 148 662.00 | 148 662.00 |
FG Production vendue services | 560 020.00 | | 560 020.00 | 560 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 084.00 | | 711 084.00 | 711 084.00 |
FM Production stockée | | | -9 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 567.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 24 975.00 | | 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 530.00 | 16 318.00 | | 81 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 475.00 | 41 861.00 | | 82 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | 24 975.00 | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 210.00 | 66 480.00 | | 8 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 589.00 | 91 455.00 | | 85 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | -49 595.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 700.00 | -103 142.00 | | -29 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 136.00 | 922 284.00 | | 854 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 234.00 | 1 101 208.00 | | 919 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 098.00 | -178 924.00 | | -65 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 904.00 | 68 507.00 | 62 219.00 | 677 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 904.00 | 68 507.00 | 62 219.00 | 677 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 192.00 | 3 713.00 | 21 530.00 | 58 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 386.00 | 4 497.00 | 92 102.00 | 135 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 578.00 | 8 210.00 | 21 530.00 | 193 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 849.00 | 31 947.00 | 58 902.00 | 90 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 740.00 | 157 566.00 | 5 174.00 | 162 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 393.00 | 276 491.00 | 58 902.00 | 335 393.00 |