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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 147.00 | 595 637.00 | 32 511.00 | 628 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 568.00 | 117 541.00 | 15 027.00 | 132 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 161.00 | 713 578.00 | 52 583.00 | 766 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 642.00 | 5 313.00 | 19 329.00 | 24 642.00 |
BN En cours de production de biens | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 226 532.00 | | 226 532.00 | 226 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 165.00 | 5 313.00 | 336 852.00 | 342 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 326.00 | 718 891.00 | 389 435.00 | 1 108 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
DH Report à nouveau | -52 302.00 | -60 059.00 | | -52 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 355.00 | 7 757.00 | | 139 355.00 |
DK Provisions réglementées | 16 505.00 | 25 226.00 | | 16 505.00 |
DL TOTAL (I) | 165 572.00 | 34 938.00 | | 165 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 449.00 | 45 520.00 | | 36 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 449.00 | 45 520.00 | | 36 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 833.00 | 31 988.00 | | 12 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 800.00 | 12 799.00 | | 46 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 130 454.00 | | 77 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 578.00 | 41 919.00 | | 50 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 414.00 | 217 159.00 | | 187 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 435.00 | 297 617.00 | | 389 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
FG Production vendue services | 666 003.00 | | 666 003.00 | 666 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 406.00 | | 698 406.00 | 698 406.00 |
FM Production stockée | | | -1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 737.00 | 10 822.00 | | 10 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 737.00 | 10 822.00 | | 10 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 017.00 | 2 838.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 10 331.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 721.00 | 491.00 | | 8 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 139.00 | 3 084.00 | | 50 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 985.00 | 487 261.00 | | 722 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 630.00 | 479 504.00 | | 583 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 355.00 | 7 757.00 | | 139 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 520.00 | | 9 070.00 | 45 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 743.00 | | | 4 743.00 |