| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 142.00 | 624 624.00 | 85 519.00 | 710 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 568.00 | 107 355.00 | 25 213.00 | 132 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 639.00 | 732 378.00 | 116 261.00 | 848 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 594.00 | 12 019.00 | 23 576.00 | 35 594.00 |
BN En cours de production de biens | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BZ Autres créances | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
CF Disponibilités | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 917.00 | 12 019.00 | 245 898.00 | 257 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 556.00 | 744 397.00 | 362 159.00 | 1 106 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 313.00 | 265 335.00 | | 21 313.00 |
DH Report à nouveau | | -178 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059.00 | -65 098.00 | | -60 059.00 |
DK Provisions réglementées | 33 210.00 | 40 375.00 | | 33 210.00 |
DL TOTAL (I) | 35 165.00 | 102 388.00 | | 35 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 497.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 647.00 | 43 285.00 | | 51 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 647.00 | 47 782.00 | | 51 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 918.00 | 90 849.00 | | 58 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 420.00 | 147 855.00 | | 145 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 009.00 | 60 689.00 | | 47 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 347.00 | 337 694.00 | | 275 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 159.00 | 487 864.00 | | 362 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
FG Production vendue services | 435 342.00 | | 435 342.00 | 435 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 259.00 | | 458 259.00 | 458 259.00 |
FM Production stockée | | | 3 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 521.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 424.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 733.00 | 81 530.00 | | 14 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050.00 | 82 475.00 | | 15 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | 77 000.00 | | 4 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 072.00 | 8 210.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 569.00 | 85 589.00 | | 7 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 481.00 | -3 114.00 | | 7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 035.00 | -29 700.00 | | -23 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 851.00 | 854 136.00 | | 545 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 909.00 | 919 234.00 | | 605 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 059.00 | -65 098.00 | | -60 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 375.00 | 3 072.00 | 10 236.00 | 40 375.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 782.00 | 8 362.00 | 4 497.00 | 47 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 918.00 | 26 940.00 | 31 978.00 | 58 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 085.00 | 113 039.00 | 5 046.00 | 118 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 347.00 | 243 369.00 | 31 978.00 | 275 347.00 |