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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 677.00 | 586 250.00 | 150 428.00 | 736 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 839.00 | 91 654.00 | 45 185.00 | 136 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
AX Avances et acomptes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 359.00 | 686 124.00 | 207 235.00 | 893 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 828.00 | 9 993.00 | 54 836.00 | 64 828.00 |
BN En cours de production de biens | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 223.00 | 1 375.00 | 110 848.00 | 112 223.00 |
BZ Autres créances | 152 722.00 | | 152 722.00 | 152 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 998.00 | 11 368.00 | 433 630.00 | 444 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 357.00 | 697 491.00 | 640 865.00 | 1 338 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 265 335.00 | 381 765.00 | | 265 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 924.00 | -116 430.00 | | -178 924.00 |
DK Provisions réglementées | 58 192.00 | 68 031.00 | | 58 192.00 |
DL TOTAL (I) | 185 304.00 | 374 066.00 | | 185 304.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 386.00 | 75 253.00 | | 75 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 386.00 | 75 253.00 | | 135 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | 133 693.00 | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | 4 473.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 288.00 | 97 273.00 | | 96 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 656.00 | 99 355.00 | | 94 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 4 213.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 175.00 | 339 007.00 | | 320 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 865.00 | 788 326.00 | | 640 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 148.00 | | 208 148.00 | 208 148.00 |
FG Production vendue services | 641 197.00 | | 641 197.00 | 641 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 344.00 | | 849 344.00 | 849 344.00 |
FM Production stockée | | | 7 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 318.00 | 18 518.00 | | 16 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 861.00 | 18 518.00 | | 41 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 480.00 | 6 378.00 | | 66 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 455.00 | 6 378.00 | | 91 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 595.00 | 12 140.00 | | -49 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 142.00 | -69 667.00 | | -103 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 284.00 | 1 066 790.00 | | 922 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 208.00 | 1 183 221.00 | | 1 101 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 924.00 | -116 430.00 | | -178 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 253.00 | | 38 925.00 | 898 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 245.00 | 877 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 245.00 | 877 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 953.00 | | 38 925.00 | 897 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 491.00 | 77 337.00 | 30 925.00 | 631 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 491.00 | 77 337.00 | 30 925.00 | 631 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 031.00 | 6 480.00 | 16 318.00 | 68 031.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 253.00 | 61 311.00 | 1 177.00 | 75 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 284.00 | 67 791.00 | 17 495.00 | 143 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 846.00 | 134 846.00 | | 134 846.00 |
UX Autres créances clients | 112 223.00 | | | 112 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 500.00 | 33 401.00 | 54 099.00 | 87 500.00 |
VP Divers | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 910.00 | 309 910.00 | | 309 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 679.00 | 264 580.00 | 54 099.00 | 318 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |