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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 135.00 | 570 039.00 | 51 095.00 | 621 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 567.00 | 113 809.00 | 18 758.00 | 132 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 632.00 | 684 249.00 | 75 382.00 | 759 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 723.00 | 9 483.00 | 20 240.00 | 29 723.00 |
BN En cours de production de biens | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BZ Autres créances | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CF Disponibilités | 116 679.00 | | 116 679.00 | 116 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 716.00 | 9 483.00 | 222 233.00 | 231 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 349.00 | 693 732.00 | 297 616.00 | 991 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
DH Report à nouveau | -60 058.00 | | | -60 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 757.00 | -60 058.00 | | 7 757.00 |
DK Provisions réglementées | 25 226.00 | 33 210.00 | | 25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 34 937.00 | 35 164.00 | | 34 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 519.00 | 51 646.00 | | 45 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 519.00 | 51 646.00 | | 45 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 987.00 | 58 917.00 | | 31 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | 24 000.00 | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 453.00 | 145 420.00 | | 130 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 918.00 | 47 009.00 | | 41 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 159.00 | 275 347.00 | | 217 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 616.00 | 362 158.00 | | 297 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
FG Production vendue services | 441 440.00 | | 441 440.00 | 441 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 495.00 | | 451 495.00 | 451 495.00 |
FM Production stockée | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 822.00 | 14 733.00 | | 10 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | 15 050.00 | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 493.00 | 4 497.00 | | 7 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 837.00 | 3 072.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 331.00 | 7 569.00 | | 10 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 7 481.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | -23 035.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 260.00 | 545 851.00 | | 487 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 503.00 | 605 909.00 | | 479 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 757.00 | -60 059.00 | | 7 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 593.00 | | 1 449.00 | 843 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 456.00 | 754 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 456.00 | 754 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 193.00 | | 1 449.00 | 843 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 210.00 | 2 837.00 | 10 822.00 | 33 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 646.00 | | 6 127.00 | 51 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 856.00 | 2 837.00 | 16 949.00 | 84 856.00 |