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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 170.00 | 16 289.00 | 9 881.00 | 26 170.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 643.00 | 370 024.00 | 91 620.00 | 461 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733 334.00 | 398 586.00 | 334 748.00 | 733 334.00 |
BT Marchandises | 544 147.00 | 17 660.00 | 526 486.00 | 544 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 131.00 | 10 092.00 | 20 039.00 | 30 131.00 |
BZ Autres créances | 166 215.00 | | 166 215.00 | 166 215.00 |
CF Disponibilités | 127 336.00 | | 127 336.00 | 127 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 272.00 | 27 752.00 | 845 520.00 | 873 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 606.00 | 426 338.00 | 1 180 268.00 | 1 606 606.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 457 566.00 | 407 969.00 | | 457 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 881.00 | 49 596.00 | | 50 881.00 |
DL TOTAL (I) | 550 912.00 | 500 031.00 | | 550 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 23 572.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 017.00 | 42 923.00 | | 29 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | 9 752.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 281.00 | 156 868.00 | | 226 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 497.00 | 61 628.00 | | 67 497.00 |
EA Autres dettes | 304 175.00 | 305 240.00 | | 304 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 356.00 | 599 984.00 | | 629 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 268.00 | 1 100 015.00 | | 1 180 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 356.00 | 598 804.00 | | 629 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 479.00 | | 1 839 479.00 | 1 839 479.00 |
FG Production vendue services | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 248.00 | | 1 841 248.00 | 1 841 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 800.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | 4 348.00 | | 3 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 455.00 | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 2 469.00 | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 960.00 | 644.00 | | 9 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477.00 | 3 114.00 | | 11 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 3 765.00 | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 606.00 | 644.00 | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 630.00 | 4 409.00 | | 12 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -1 296.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 459.00 | | 10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 019.00 | 1 846 336.00 | | 1 886 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 139.00 | 1 796 739.00 | | 1 835 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 881.00 | 49 596.00 | | 50 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 251.00 | 36 517.00 | 4 183.00 | 366 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 999.00 | 290.00 | | 15 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 979.00 | 36 227.00 | 4 183.00 | 337 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 281.00 | 226 281.00 | | 226 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 193.00 | 333 193.00 | | 333 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 151.00 | 628 151.00 | | 628 151.00 |