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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 248.00 | 16 922.00 | 9 326.00 | 26 248.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 277.00 | 14 181.00 | 2 096.00 | 16 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 899.00 | 443 932.00 | 42 967.00 | 486 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 671.00 | 475 035.00 | 308 636.00 | 783 671.00 |
BT Marchandises | 520 693.00 | 9 413.00 | 511 280.00 | 520 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BZ Autres créances | 324 059.00 | | 324 059.00 | 324 059.00 |
CF Disponibilités | 534 807.00 | | 534 807.00 | 534 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 223.00 | 9 413.00 | 1 398 810.00 | 1 408 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 894.00 | 484 448.00 | 1 707 446.00 | 2 191 894.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 832 558.00 | 673 026.00 | | 832 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 351.00 | 159 532.00 | | 144 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 374.00 | 875 023.00 | | 1 019 374.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 407.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755.00 | 1 520.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 566.00 | 255 284.00 | | 238 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 291.00 | 86 177.00 | | 89 291.00 |
EA Autres dettes | 316 575.00 | 345 262.00 | | 316 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 072.00 | 703 127.00 | | 688 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 446.00 | 1 605 151.00 | | 1 707 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 223.00 | 703 127.00 | | 682 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 968.00 | | 2 103 968.00 | 2 103 968.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 968.00 | | 2 103 968.00 | 2 103 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 738.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 455.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | 2 722.00 | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 2 722.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 2 405.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 2 405.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | 317.00 | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 433.00 | 50 378.00 | | 45 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 305.00 | 2 236 394.00 | | 2 177 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 954.00 | 2 076 862.00 | | 2 032 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 351.00 | 159 532.00 | | 144 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 332.00 | 2 836.00 | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 629.00 | 11 406.00 | | 463 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | 700.00 | | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 406.00 | 10 706.00 | | 447 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 566.00 | 238 566.00 | | 238 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 575.00 | 316 575.00 | | 316 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 884.00 | 35 035.00 | 5 849.00 | 40 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 752.00 | 350 752.00 | | 350 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 752.00 | 350 752.00 | 21 000.00 | 371 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 317.00 | 679 467.00 | 5 849.00 | 685 317.00 |