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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 594.00 | 9 147.00 | 9 741.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 38.00 | 1 582.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 666.00 | 13 950.00 | 2 716.00 | 16 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 622.00 | 296 372.00 | 37 250.00 | 333 622.00 |
AX Avances et acomptes | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 683.00 | 312 211.00 | 351 472.00 | 663 683.00 |
BT Marchandises | 498 258.00 | 13 688.00 | 484 569.00 | 498 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BZ Autres créances | 317 317.00 | | 317 317.00 | 317 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 586 565.00 | | 586 565.00 | 586 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 891.00 | 13 688.00 | 1 680 202.00 | 1 693 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 574.00 | 325 900.00 | 2 031 674.00 | 2 357 574.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 420.00 | 1 257.00 | 16 163.00 | 17 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 976 909.00 | 832 558.00 | | 976 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 322.00 | 144 351.00 | | 71 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 696.00 | 1 019 374.00 | | 1 090 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 236.00 | 40 884.00 | | 337 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | 2 755.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 161.00 | 238 566.00 | | 267 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 648.00 | 89 291.00 | | 91 648.00 |
EA Autres dettes | 244 263.00 | 316 575.00 | | 244 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 978.00 | 688 072.00 | | 940 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 674.00 | 1 707 446.00 | | 2 031 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 979.00 | 682 223.00 | | 940 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 546.00 | | 1 932 546.00 | 1 932 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 546.00 | | 1 932 546.00 | 1 932 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | 15 769.00 | | 1 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | 312.00 | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 2 774.00 | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 048.00 | 2 774.00 | | 28 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 169.00 | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 770.00 | 169.00 | | 23 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 278.00 | 2 605.00 | | 4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | 45 433.00 | | 18 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 393.00 | 2 177 305.00 | | 1 985 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 071.00 | 2 032 954.00 | | 1 914 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 322.00 | 144 351.00 | | 71 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 035.00 | 11 545.00 | 174 368.00 | 475 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | 1 474.00 | 16 507.00 | 16 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 113.00 | 10 071.00 | 157 861.00 | 458 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 161.00 | 267 161.00 | | 267 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 263.00 | 244 263.00 | | 244 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 236.00 | 337 236.00 | | 337 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 143.00 | 345 143.00 | | 345 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 543.00 | 345 143.00 | 21 400.00 | 366 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 308.00 | 940 308.00 | | 940 308.00 |