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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 571.00 | 16 424.00 | 9 147.00 | 25 571.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 098.00 | 400 299.00 | 58 799.00 | 459 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 190.00 | 428 996.00 | 301 193.00 | 730 190.00 |
BT Marchandises | 524 734.00 | 17 036.00 | 507 698.00 | 524 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 592.00 | 708.00 | 38 884.00 | 39 592.00 |
BZ Autres créances | 177 559.00 | | 177 559.00 | 177 559.00 |
CF Disponibilités | 224 749.00 | | 224 749.00 | 224 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 784.00 | 17 744.00 | 960 040.00 | 977 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 974.00 | 446 740.00 | 1 261 234.00 | 1 707 974.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 508 447.00 | 457 566.00 | | 508 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 006.00 | 50 881.00 | | 43 006.00 |
DL TOTAL (I) | 593 918.00 | 550 912.00 | | 593 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 937.00 | 29 017.00 | | 26 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 1 205.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 173.00 | 226 281.00 | | 245 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 395.00 | 67 497.00 | | 68 395.00 |
EA Autres dettes | 325 170.00 | 304 175.00 | | 325 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 315.00 | 629 356.00 | | 667 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 234.00 | 1 180 268.00 | | 1 261 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 315.00 | 629 356.00 | | 667 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 242.00 | | 1 807 242.00 | 1 807 242.00 |
FG Production vendue services | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 550.00 | | 1 808 550.00 | 1 808 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 036.00 | |
GE Autres charges | | | 9 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | 3 426.00 | | 2 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | 457.00 | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 1 517.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 11 477.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 4 025.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 8 606.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 12 630.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | -1 153.00 | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 10 879.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 986.00 | 1 886 019.00 | | 1 850 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 980.00 | 1 835 139.00 | | 1 807 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 006.00 | 50 881.00 | | 43 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 586.00 | 35 640.00 | 5 229.00 | 398 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 297.00 | 35 376.00 | 5 101.00 | 382 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 173.00 | 245 173.00 | | 245 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 107.00 | 352 107.00 | | 352 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 445.00 | 222 445.00 | 138 912.00 | 222 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 675.00 | 665 675.00 | | 665 675.00 |