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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 828.00 | 16 222.00 | 9 606.00 | 25 828.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999.00 | 13 545.00 | 1 454.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 861.00 | 433 861.00 | 23 000.00 | 456 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 935.00 | 463 629.00 | 288 306.00 | 751 935.00 |
BT Marchandises | 475 659.00 | 11 743.00 | 463 916.00 | 475 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 631.00 | 990.00 | 11 641.00 | 12 631.00 |
BZ Autres créances | 214 290.00 | | 214 290.00 | 214 290.00 |
CF Disponibilités | 615 425.00 | | 615 425.00 | 615 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 577.00 | 12 733.00 | 1 316 844.00 | 1 329 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 512.00 | 476 362.00 | 1 605 151.00 | 2 081 512.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 673 026.00 | 610 315.00 | | 673 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 532.00 | 62 710.00 | | 159 532.00 |
DL TOTAL (I) | 875 023.00 | 715 491.00 | | 875 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | 1 194.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 284.00 | 179 169.00 | | 255 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 177.00 | 73 667.00 | | 86 177.00 |
EA Autres dettes | 345 262.00 | 315 016.00 | | 345 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 127.00 | 569 046.00 | | 703 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 151.00 | 1 284 537.00 | | 1 605 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 127.00 | 569 046.00 | | 703 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 356.00 | | 2 194 356.00 | 2 194 356.00 |
FG Production vendue services | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 703.00 | | 2 194 703.00 | 2 194 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 738.00 | 5 225.00 | | 7 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | 461.00 | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | 1 940.00 | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | 1 940.00 | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 1 884.00 | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 1 884.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 56.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 378.00 | 16 675.00 | | 50 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 394.00 | 1 803 502.00 | | 2 236 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 862.00 | 1 740 792.00 | | 2 076 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 532.00 | 62 710.00 | | 159 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 016.00 | 8 816.00 | 21 203.00 | 476 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 891.00 | 331.00 | | 15 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 125.00 | 8 484.00 | 21 203.00 | 460 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 284.00 | 255 284.00 | | 255 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 669.00 | 345 669.00 | | 345 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 748.00 | 237 748.00 | | 237 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 748.00 | 237 748.00 | 21 000.00 | 258 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 607.00 | 701 607.00 | | 701 607.00 |