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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 038.00 | 15 891.00 | 9 147.00 | 25 038.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999.00 | 12 710.00 | 2 289.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 563.00 | 447 415.00 | 21 147.00 | 468 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 847.00 | 476 016.00 | 265 831.00 | 741 847.00 |
BT Marchandises | 518 546.00 | 15 452.00 | 503 094.00 | 518 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 471.00 | 1 676.00 | 19 795.00 | 21 471.00 |
BZ Autres créances | 194 195.00 | | 194 195.00 | 194 195.00 |
CF Disponibilités | 294 743.00 | | 294 743.00 | 294 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 835.00 | 17 128.00 | 1 018 707.00 | 1 035 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 682.00 | 493 144.00 | 1 284 537.00 | 1 777 682.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DG Autres réserves | 610 315.00 | 551 453.00 | | 610 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 710.00 | 58 863.00 | | 62 710.00 |
DL TOTAL (I) | 715 491.00 | 652 781.00 | | 715 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | 894.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 169.00 | 180 288.00 | | 179 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 667.00 | 70 800.00 | | 73 667.00 |
EA Autres dettes | 315 016.00 | 323 305.00 | | 315 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 046.00 | 575 287.00 | | 569 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 537.00 | 1 228 068.00 | | 1 284 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 046.00 | 575 287.00 | | 569 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 851.00 | | 1 765 851.00 | 1 765 851.00 |
FG Production vendue services | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 380.00 | | 1 766 380.00 | 1 766 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 947.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 225.00 | 3 938.00 | | 5 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 496.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 6 038.00 | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 6 038.00 | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 3 474.00 | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 3 474.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 2 564.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | 12 277.00 | | 16 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 502.00 | 1 857 773.00 | | 1 803 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 792.00 | 1 798 911.00 | | 1 740 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 710.00 | 58 863.00 | | 62 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 244.00 | 16 322.00 | 2 550.00 | 462 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 354.00 | 16 322.00 | 2 550.00 | 446 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 016.00 | 315 016.00 | | 315 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 066.00 | 221 066.00 | | 221 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 066.00 | 221 066.00 | | 221 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 852.00 | 567 852.00 | | 567 852.00 |