| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 421.00 | 76 335.00 | 87.00 | 76 421.00 |
AN Terrains | 124 924.00 | 116 466.00 | 8 459.00 | 124 924.00 |
AP Constructions | 544 502.00 | 283 934.00 | 260 568.00 | 544 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 854.00 | 524 357.00 | 149 497.00 | 673 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 180.00 | 280 040.00 | 154 141.00 | 434 180.00 |
AX Avances et acomptes | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 295.00 | 1 281 131.00 | 602 164.00 | 1 883 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 261.00 | 111 967.00 | 360 294.00 | 472 261.00 |
BZ Autres créances | 624 906.00 | | 624 906.00 | 624 906.00 |
CF Disponibilités | 689 493.00 | | 689 493.00 | 689 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 203.00 | | 70 203.00 | 70 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 980.00 | 111 967.00 | 1 752 013.00 | 1 863 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 275.00 | 1 393 098.00 | 2 354 178.00 | 3 747 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 327.00 | 58 451.00 | | 132 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 458.00 | 73 876.00 | | -22 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 511.00 | 93 065.00 | | 68 511.00 |
DL TOTAL (I) | 223 765.00 | 270 777.00 | | 223 765.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 955.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 955.00 | | |
DP Provisions pour risques | 272 900.00 | 289 900.00 | | 272 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 892.00 | | | 365 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 792.00 | 289 900.00 | | 638 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659.00 | 16 850.00 | | 16 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 892.00 | 551 076.00 | | 569 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 771.00 | 515 270.00 | | 805 771.00 |
EA Autres dettes | 99 300.00 | 71 116.00 | | 99 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 621.00 | 1 154 313.00 | | 1 491 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 178.00 | 1 815 945.00 | | 2 354 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 621.00 | 1 154 313.00 | | 1 491 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 376 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 892.00 | |
GE Autres charges | | | 244 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 554.00 | 31 091.00 | | 24 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 554.00 | 55 278.00 | | 24 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930.00 | 252 930.00 | | 7 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930.00 | 252 930.00 | | 7 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 624.00 | -197 652.00 | | 16 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 897.00 | 6 450 437.00 | | 6 570 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 355.00 | 6 376 560.00 | | 6 593 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 458.00 | 73 876.00 | | -22 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 581.00 | | 124 074.00 | 1 759 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 883 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 030.00 | | 123 994.00 | 1 678 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 80.00 | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 850.00 | 156 281.00 | 1 281 131.00 | 1 124 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077.00 | 8 257.00 | 76 335.00 | 68 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 773.00 | 148 024.00 | 1 204 796.00 | 1 056 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 900.00 | 618 892.00 | 270 000.00 | 289 900.00 |
6T Sur comptes clients | 101 786.00 | 14 782.00 | 4 601.00 | 101 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 786.00 | 14 782.00 | 4 601.00 | 101 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 686.00 | 633 674.00 | 274 601.00 | 391 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 674.00 | 274 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 892.00 | 569 892.00 | | 569 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 984.00 | 383 984.00 | | 383 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 191.00 | 233 191.00 | | 233 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 673.00 | | | 244 673.00 |
VB T. V. A. | 141 193.00 | | | 141 193.00 |
VI Groupe et associés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 633.00 | | | 120 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
VP Divers | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 826.00 | | | 189 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 220.00 | 922 697.00 | 249 523.00 | 1 172 220.00 |
VW T.V.A. | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 621.00 | 1 491 621.00 | | 1 491 621.00 |