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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 838.00 | 11 069.00 | 769.00 | 11 838.00 |
AN Terrains | 140 234.00 | 128 482.00 | 11 751.00 | 140 234.00 |
AP Constructions | 617 113.00 | 547 452.00 | 69 661.00 | 617 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 839.00 | 712 438.00 | 70 400.00 | 782 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 939.00 | 564 195.00 | 148 743.00 | 712 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 137.00 | | 108 137.00 | 108 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 588.00 | 1 963 637.00 | 419 950.00 | 2 383 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 791.00 | 265 260.00 | 195 531.00 | 460 791.00 |
BZ Autres créances | 1 728 738.00 | | 1 728 738.00 | 1 728 738.00 |
CF Disponibilités | 537 525.00 | | 537 525.00 | 537 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 860.00 | 265 260.00 | 2 488 600.00 | 2 753 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 449.00 | 2 228 898.00 | 2 908 550.00 | 5 137 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
DH Report à nouveau | 742 263.00 | 742 263.00 | | 742 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 459.00 | 473 942.00 | | 429 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 678.00 | 8 535.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 327.00 | 1 247 667.00 | | 1 200 327.00 |
DP Provisions pour risques | 299 987.00 | 211 009.00 | | 299 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 987.00 | 211 009.00 | | 299 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572.00 | 1 587.00 | | 1 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 535.00 | 166 185.00 | | 209 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747.00 | 768.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 676.00 | 353 841.00 | | 316 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 386.00 | 840 737.00 | | 745 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
EA Autres dettes | 62 597.00 | 35 416.00 | | 62 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 236.00 | 1 469 257.00 | | 1 408 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 550.00 | 2 927 934.00 | | 2 908 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 953.00 | 1 468 489.00 | | 1 196 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 494 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 494 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 195 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 227 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 316.00 | 26 711.00 | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 349.00 | 17 683.00 | | 63 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 666.00 | 44 395.00 | | 67 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 11 665.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 287.00 | 11 665.00 | | 55 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 378.00 | 32 729.00 | | 12 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 971.00 | 122 612.00 | | 99 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 246.00 | 206 702.00 | | 158 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 443.00 | 7 158 261.00 | | 7 269 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 984.00 | 6 684 319.00 | | 6 839 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 459.00 | 473 942.00 | | 429 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 734.00 | | 121 431.00 | 2 328 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988.00 | 65 589.00 | 2 383 588.00 | 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 64 964.00 | 2 361 263.00 | 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 540.00 | | 120 675.00 | 2 306 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | 756.00 | 10 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 591.00 | 145 772.00 | 9 726.00 | 1 827 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | 2 590.00 | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 113.00 | 143 182.00 | 9 726.00 | 1 819 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 009.00 | 88 978.00 | | 211 009.00 |
6T Sur comptes clients | 323 303.00 | 14 858.00 | 72 901.00 | 323 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 303.00 | 14 858.00 | 72 901.00 | 323 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 312.00 | 103 836.00 | 72 901.00 | 534 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 836.00 | 72 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 535.00 | | 209 535.00 | 209 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 676.00 | 316 676.00 | | 316 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 572.00 | 426 572.00 | | 426 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 888.00 | 287 888.00 | | 287 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
UX Autres créances clients | 181 141.00 | 181 141.00 | | 181 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 650.00 | 279 650.00 | | 279 650.00 |
VB T. V. A. | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 977.00 | 1 497 977.00 | | 1 497 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 246.00 | 2 206 760.00 | 10 486.00 | 2 217 246.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 488.00 | 1 196 953.00 | 209 535.00 | 1 406 488.00 |