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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 1 964.00 | 8 014.00 | 9 977.00 |
AN Terrains | 140 234.00 | 123 307.00 | 16 927.00 | 140 234.00 |
AP Constructions | 617 113.00 | 389 298.00 | 227 816.00 | 617 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 416.00 | 599 643.00 | 95 773.00 | 695 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 021.00 | 367 544.00 | 236 477.00 | 604 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 602.00 | 1 481 756.00 | 606 846.00 | 2 088 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 486.00 | 300 922.00 | 234 564.00 | 535 486.00 |
BZ Autres créances | 635 485.00 | | 635 485.00 | 635 485.00 |
CF Disponibilités | 580 234.00 | | 580 234.00 | 580 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 526.00 | 300 922.00 | 1 488 604.00 | 1 789 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 128.00 | 1 782 678.00 | 2 095 450.00 | 3 878 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DH Report à nouveau | 742 263.00 | | | 742 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
DL TOTAL (I) | 822 700.00 | | | 822 700.00 |
DP Provisions pour risques | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 513.00 | | | 413 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 943.00 | | | 554 943.00 |
EA Autres dettes | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 741.00 | | | 1 061 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 450.00 | | | 2 095 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 341.00 | | | 1 060 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 3 260 720.00 | | 3 260 720.00 | 3 260 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 116.00 | | 3 261 116.00 | 3 261 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 009.00 | |
GE Autres charges | | | 81 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306 649.00 | | | 1 306 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 935.00 | | | 5 167 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 278.00 | | | 5 157 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 079.00 | | 191 802.00 | 1 914 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 2 088 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | 2 068 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | 9 065.00 | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 317.00 | | 182 737.00 | 1 903 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 337.00 | 133 418.00 | | 1 348 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 1 051.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 425.00 | 132 366.00 | | 1 347 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 037.00 | 191 009.00 | 435 037.00 | 455 037.00 |
6T Sur comptes clients | 166 944.00 | 185 109.00 | 51 132.00 | 166 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 944.00 | 185 109.00 | 51 132.00 | 166 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 982.00 | 376 118.00 | 486 169.00 | 621 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 118.00 | 486 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 512.00 | 413 512.00 | | 413 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 212.00 | 288 212.00 | | 288 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 396.00 | 246 396.00 | | 246 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 218 012.00 | 218 012.00 | | 218 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 473.00 | 317 473.00 | | 317 473.00 |
VB T. V. A. | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
VC Groupe et associés | 200 978.00 | 200 978.00 | | 200 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 283.00 | 174 283.00 | | 174 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 530.00 | 1 189 680.00 | 9 850.00 | 1 199 530.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 341.00 | 1 060 341.00 | | 1 060 341.00 |